13分包结算启动条件及要求.docVIP

分包结算启动条件及要求 一、说明 为理顺工作流程，提高结算工作效率；为了在结算时全面掌握的分包合同执行情况，避免分包合同之间的结算扣减遗漏； 为了分析项目成本经营指标控制情况，快速准确统计分包实施一手数据；特别提出以下要求； 就分包工程结算的启动条件、结算流程及要求提出作出规定，请项目部在分包合同实施中严格执行，并在分包结算启动前对照该标准检查。 二、项目整体概况 EPC总包合同（或BOT\BT项目）概况 序号 总包合同/项目特征 总包合同/项目特征描述 1 总包合同/项目范围 公司承担的主要详细内容 2 项目主要功能 污水处理/自来水处理/渗滤液/焦化废水 3 主要工艺方法 4 工艺要求等级 5 土建及设备的设计规模 土建按照X万t/天、设备按照X万t/天 6 项目实际占地面积 7 厂区绿化占地面积 8 房建建筑面积 9 池体构筑物占地面积 10 道路面积 11 土建开竣工时间 计划/实际时间，延期愿意及时间 12 安装开竣工时间 计划/实际时间，延期愿意及时间 13 项目竣工验收时间 工程验收时间、环保验收时间 14 人工及主要材料价格 砼、钢筋、铜、人工 15 总包合同价/初设概算 土建、安装、设备、调试 分包合同组成概况 序号 分包合同名称 乙方名称 分包合同额 主要的合同范围 1 合同1 如：三通一平 2 合同2 如：土方工程 3 合同3 如：桩基础工程 4 如：土建主体 5 如：综合楼精装修 6 如：围墙大门道路 7 如：绿化及消防 8 如：机电安装工程 9 如：高压供电 10 如：场外管网 三、分包结算应该提供的文件 项目经理编制的《分包结算项目经理审核报告》； 项目经理部提交的《分包结算任务单》及项目管理部的批准意见； 有效的《招标文件》、合同谈判文件等原件； 有效的《分包合同》及补充合同； 招标施工图纸等技术文件清单及文件； 双方签字的《合同预算书》（如有）； 符合合同要求的专业工程师及项目经理签字确认的《设计变更》或《现场变更》原件以及变更执行情况验收文件原件，装订成册； 装订成册的分包编制的结算书； 项目部按照本要求编制《分包结算项目经理审核报告》；项目部不提交项目经理签字的《分包结算项目经理审核报告》，或者项目经理部提交的结算申请文件没有达到本文的要求，或者公司档案室没有收到项目部提交的合格的准许备案的竣工资料、竣工结算图纸，预算部都不启动分包结算工作，直到条件具备为止。 四、项目经理必须审核把关的内容 是否达到合同所要求的结算条件？项目部是否同意进行分包结算？ 竣工资料、竣工图是否已在公司档案室备案？档案室是否验收合格？提供公司档案室出具的备案回执单和《竣工资料、竣工结算图纸目录》； 分包结算申请文件是否提交，结算申请资料是否齐全，结算申请资料是否分类装订？是否每册都有资料目录和结算资料总目录？ 分包结算申请文件是否有合同签字授权人的签字并盖公章，所报是否为该分包合同的全部的、完整的结算资料？ 在原合同图纸外增加工程实体内容的，竣工结算图纸上是否有专业工程师和项目经理两人的签字？是否有专业工程师的定量结论（即：工程量数据，不要“属实”等含糊结论）？ 任何实际与原施工图纸不符的变化是否都在结算竣工结算图纸上详细的体现？竣工结算图纸编制是否与实际工程相符？竣工图编制、审核、审订等手续是否齐全？竣工图是否经过我方专业工程师审核？ 内容取消、工程量减小、材料代换等造成合同额减少的内容是否在图纸中如实体现？ 在有双方签字的合同预算书的分包合同情况下，专业工程师和项目经理必须对照实际施工的情况就该合同预算书中乙方未执行（或未完全执行）的项目给予逐一的定量结论（即：工程量数据，不要“属实”等含糊结论）； 特别注意合同减项内容、工程量减少、标准降低、材料替换、甩项落项、做法改变、顺序改变、标高尺寸改变等内容的定量结论是否在军工股结算图纸中完整体现？（如：原合同约定的材料品牌和实际乙方使用的材料品牌不同等）； 招标原图是否与竣工结算蓝图（招标图作废情况）同时一起提交？ 依据分包单位《投标技术文件》检查，分包单位履行合同过程中是否存在未按照投标技术方案组织施工的情况？有哪些施工技术方案未未执行《投标技术文件》的方案约定？是否存在擅自更换材料、偷工减料、以次充好的情况存在？ 分包单位履行合同过程中是否存在脚手架、模板等周转性材料投入少于《投标技术文件》的约定数量？ 分包单位履行合同过程中是否存在实际施工机械设备投入数量、性能、生产效率缩水的情况？ 分包单位履行合同过程中是否存在实际管理人员、施工人员投入数量、技术技能水平缩水的情况？ 分包单位违约造成工期、质量、成本等我方损失的情况？ 变更严格