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《国海智造中国组合》投资要点:
2016 年02 月01 日 策略研究
研究所 《国海智造中国组合》
证券分析师:谭倩 S0350512090002
010808 tanq@
联系人: 黄晓峰 ——国海组合研究
0755huangxf@
投资要点:
组合最新净值:0.78
本期组合无个股调整, 产品简介 该组合重在发掘制造业升级的新机会。制造业升级
整体仓位保持70%不变。 是世界潮流,是政策导向,同时也是经济发展到现在阶段的必然诉
求,随着劳动力成本的提高,原有的技术、生产模式和产业结构需
要大规模改造和升级。国海研究团队紧紧抓住行业大趋势,汇聚大
机械相关行业的研究成果,主要抓住两类机会:一类政策扶持带来
的结构性需求改善的机会,如新能源汽车、环保等;第二类是需求
升级、供给侧改革带来的机会,如工业4.0 、设备国产化、民参军
主题、PPP 商业模式等领域。
组合构成 组合内由5 只个股组成,单只个股仓位不超过20%;
固定每周一开盘价调入,每周五收盘价调出;部分品种会继续保留
到下周,组合会予以说明。
本周组合操作 组合本周调出山河智能,调入安洁科技,保
持众业达、天赐材料、迪森股份、合康变频不变,各占比 14%,
整体仓位70%不变。
风险提示 1、相关政策风险和市场系统性风险;2 、公司业绩
不达预期的风险,3、公司相关事项推进不达预期的风险。
证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分
国海证券股份有限公司
1、组合产品简介
国海证券研究所重点围绕新产业和新经济开展特色研究,擅长发掘成长机会,捕捉黑马。国海研究所在《十大金
股》连续四年稳定高收益的基础上,经过充分准备与测试,于2016 年 1 月1 日正式发布了首个大机械行业产品组合
“国海智造中国组合”:简称“智造中国组合”。覆盖大机械及相关行业,包括机械、环保、电力设备新能源、军工、
交运、建筑建材等行业,精选个股组合。
该组合重在发掘制造业升级的新机会。制造业升级是世界潮流,是政策导向,同时也是经济发展到现在阶段的必
然诉求,随着劳动力成本的提高,原有的技术、生产模式和产业结构需要大规模改造和升级。国海研究团队紧紧抓住
行业大趋势,汇聚大机械相关行业的研究成果,主要抓住两类机会:一类政策扶持带来的结构性需求改善的机会,如
新能源汽车、环保等;第二类是需求升级、供给侧改革带来的机会,如工业 4.0 、设备国产化、民参军主题、PPP 商
业模式等领域。
组合内由5 只个股组成,单只个股仓位不超过20%;固定每周一开盘价调入,每周五收盘价调出;部分品种会继
续保留到下周,组合会予以说明。
十大金股组合收益曲线图(仅供参考)
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