关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的公告-上海新朋实业.PDF

证券代码：002328 股票简称：新朋股份 公告编号：2010-015 上海新朋实业股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 截至2009 年12月31日止，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）募 集资金专用账户余额为人民币138,360万元（已扣除发行上市费用）。公司《招股说 明书》披露的募集资金投资项目计划为人民币69,430万元，本次实际募集资金人民 币138,360万元，超募资金68,930万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金 管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永 久性补充流动资金》（简称29号备忘录）等有关法律、法规、规范性文件的规定。 公司结合实际经营情况 ,拟使用10,000万元超募资金补充流动资金，使用期限为6个 月，具体时间为2010年4月1日至2010年9月30日。若因项目发展需要使用超募资金， 公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目发展需要。 一、补充流动资金的必要性 公司控股子公司上海新朋金属制品有限公司2009年度的利润分配方案为：向全 体股东按比例分配利润人民币502,214,725.85元，由于新朋金属少数股东金志忠先 生持股比例为 25%，此次利润分配，将导致人民币 125,553,681.46 元的现金流出公 司；同时，为了加强研发力度，通过创建新朋 自主品牌，进一步提高公司产品的技 术含量和市场竞争力，公司拟用自有资金不超过 1,000 美元人民币在美国马里兰州 设立分公司，从事研发和市场开拓工作，这将进一步对公司营运资金形成压力。据 公司测算，考虑上述两项资金支出后，公司预计需增加运营资金人民币10,000万元 才能满足公司业务正常发展需求。因此,公司拟使用人民币 10,000 万元超募资金补 充流动资金。公司本次使用超募资金补充公司流动资金具有充分的必要性,符合公司 全体股东的根本利益。 二、公司使用“超募资金”补充流动资金的符合 29 号备忘录的规定 1. 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资； 2.公司承诺，本次募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风 险投资并对外披露； 公司本次使用部分超募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投 向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定，做好募集 资金的存放、管理和使用工作，对超募资金补充流动资金的使用和归还情况，均及 时向保荐机构通报详细情况。 三、董事会决议情况 公司第一届董事会13次会议于2010年3月25日审议通过了《关于用部分超募资金 暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度的前提下，使用部分募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，以减轻公司 营运资金的压力，使用时间不超过6个月。 四、独立董事意见 本公司独立董事对本公司上述超募资金使用行为发表意见如下： 公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟暂时使用超募资金 人民币10,000万元补充流动资金，以减轻公司营运资金的压力，补充公司流动资金 的时间为6个月。我们认为，此举有利于提高公司超募资金的使用效率，降低财务成 本，为公司和股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际使用情况， 此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害 中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用人民币10,000万元超募资金暂时补 充流动资金，使用期限六个月。 五、监事会意见 公司监事会对本公司使用上述募集资金使用行为发表意见如下： 本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，计划时间未超过6个月。同 时根据募集资金项目现有的实际使用情况，此举没有影响募集资金投资项目的正常 实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用超募资 金补充公司流动资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。 六、保荐机构意见 本公司聘请的保荐机