募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 - yonggao!.PDF

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2015 〕3-211 号 永高股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的永高股份有限公司（以下简称永高公司）董事会编制的 2014 年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永高公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为永高公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 永高公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永高公司董事会编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 第 1 页 共 8 页 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，永高公司董事会编制的2014 年度 《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，如实反映了永高公司募集资金2014 年度实际存放与使 用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金顺兴 中国·杭州 中国注册会计师：杨小琴 二〇一五年四月二十一日 第 2 页 共 8 页 永高股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2014 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票5,000 万股，发行价为每股人民币18.00 元，共计募集资金90,000.00 万元，坐扣 承销和保荐费用3,470.00 万元后的募集资金为86,530.00 万元，已由主承销商首创证券有 限责任公司于2011 年12 月5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 662.41 万元后，公司本次募集资金净额为 85,867.59 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金51,720.60 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 2,631.29 万元；2014 年度实际使用募集资金 22,704.95 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为410.84 万元；截至 2014 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金74,425.55 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为3,042.13 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币14,484.17 万元 （包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集专户余额为343.79 万元，临时补充 流动资金14,140.38 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了