关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的公告-珠海恒基达鑫国际.pdf

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2011－004 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、超募资金到位与管理情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（（以下简称“恒基达鑫”或“公 司”）经中国证券监督管理委员会证监许可2010[732]号《关于核准珠海恒基达 鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2010年10月20 日首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价格为16元，取得募 集资金48,000万元，扣除承销保荐费和发行费3,300.96万元后，募集资金净额为 44,699.04万元。天健正信会计师事务所有限公司已于2010年10月25日对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第 150005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。 公司首次募集资金主要用于募投项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工 程”的建设，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控股子公司 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司现金增资的议案》，公司同意将募集资金 15,490万元对控股子公司扬州恒基达鑫以现金方式进行增资。扣除这部分投入的 募集资金还有超额募集29,209.04万元。 2010年12月20日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用 超募资金购买仓储用地的议案》，公司使用超募资金4,039.34万元购买了珠海高 栏港面积为84,153平方米的仓储项目用地。《关于使用超募资金购买仓储用地的 公告》于2010年12月20日进行了披露。 二、本次超募资金使用安排 根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司战略发展规划及市场发展的需要，实现公司业务快速扩张，以获得市场先机， 抢占市场份额，提高募集资金使用效率，经公司多次调研和考察，谨慎提出如下 超募资金使用计划： （一）、项目可行性分析 1、项目建设必要性分析 珠海高栏港经济区化工专区位于珠海市南迳湾，它是珠海市发展石油化学工 业的主要基地。随着化工专区的建立和不断扩大，目前已吸引了一大批跨国化工 公司前来投资，目前公司在珠海高栏港地区的储罐供应可以说是“一罐难求”， 很多新老客户都要求公司提供储罐，为了适应和配合本地区及珠江三角洲石化行 业的快速发展，珠海高栏港罐区的三期工程建设是非常必要的。 2 、竞争对手扩建计划 据了解，公司所在的高栏港地区竞争对手中，珠海市一德石化有限公司计划 在现有 5 万立方米储罐基础上扩建 23 万立方米储罐，中油（珠海）石化有限公 司目前正在建设一期 52 万立方米储罐项目，预计 2010 年建设完成。由此可见， 目前国内、国际的石化物流企业加速了在国内的布局和扩张，以求抓住国内石化 行业发展带来的市场机遇，珠海恒基达鑫库容的扩张是符合行业发展趋势的。 3、项目建设可行性分析 项目的建设顺应了公司打造品牌、增强核心竞争力的需求。项目符合国家的 产业规划和产业政策导向，项目的实施对企业在新的经济环境下壮大规模具有积 极意义，项目的建设不仅是必要的，也是可行的。 （二）、项目基本情况 1、项目具体投资情况 投资主要包括总容积26.2万立方米储罐区工艺生产装置及配套设施；装卸泵 区；汽车装卸台；辅助生产项目及公用工程。资金来源为企业上市超募资金，项 目实施超过公司剩余超募资金的，超出部分由公司自行筹资解决。 2、项目投资内容 本次珠海三期项目的储罐区主要包括19.4万立方米的碳钢储罐；1.5万立方米 的球型压力罐；5.3万立方米的不锈钢储罐及相关配套设施。 3、项目投资估算 本工程建设总投资为42,257.35万元 ,建设投资分析如下： 设备购置费：23,937 万元，占建设投资的56.65%； 安装工程费：5