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通州建总集团有限公司 通州建总集团有限公司 [ 处键入本期债券名称全称] [ 处键入本期债券名称全称] 2015 年度第一期短期融资券 2015 年度第一期短期融资券 信用评级报告 信用评级报告 信用评级报告 信用评级报告 债项信用等级： A-1 级 评级时间： 2015 年5 月15 日 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 概述 编号：【新世纪债评(2015)010286 】 评级对象： 通州建总集团有限公司2015 年度第一期短期融资券（简称“本期短券”） 信用等级： A-1 评级时间： 2015 年5 月15 日 发行规模： 2.5 亿元 发行目的： 偿还银行借款，补充营运资金 存续期限： 366 天 偿还方式： 按年付息，到期一次还本 增级安排： 无 主要财务数据及指标 评级观点 2015 上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称新 目 2012 2013 2014 第一季度 世纪公司”或 本评级机构” ）对通州建总集团有限 公司 （简称 通州建总”、 该公司”或 公司” ）发 金额单位：人民币亿元 行的期限为366 天的2.5 亿 2015 年度第一期短 发行人母公司数据： 期融资券进行了评级，反映了通州建总在专业技 货币资金 5.47 8.18 8.32 8.28 术、项目储备及货币存量等方面所具有的优势， 短期刚性债务 8.45 10.95 9.86 10.50 同时也反映了公司在经济形势变化、行业竞争、 所有者权益 13.50 16.86 19.50 20.40 盈利能力及对外担保等方面所面临的压力与风 经营性现金净流入量 -1.41 1.91 1.21 0.17 险。 发行人合并数据及指标： 流动资产 40.28 44.77 52.94 55.30 要优势： 货币资金 6.06 9.62 9.24 9.30 l专业技术优势较强。通州建总以房屋建筑为核 流动负债 29.77 31.41 35.35 36.91 短期刚性债务 8.58 11.14 10.12 10.76 心，拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质， 所有者权益 13.71 17.11 20.25 21.46 具备较强的专业技术优势，在全国尤其是华东 营业收入 144.83 158.45 198.94 42.17