销售和成本计划 - 创新创业俱乐部.pptVIP

* 1、工具和设备 六、固定资产 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备。 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 冰柜 1 1000 1000 消毒柜 1 500 500 电风扇 6 80 480 餐具 1套 1520 1520 灶台灶具 1 1500 1500 餐桌 5 200 1000 合 计 6000 注：供应商名称 地址 电话或传真能填则填，不知道的可以不填。 第7页 * 2、交通工具 六、固定资产（续1） 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 电动车 1 2500 2500 合 计 2500 注：供应商名称 地址 电话或传真能填则填，不知道的可以不填。 第7页 * 3、办公家具设备 六、固定资产（续2） 办公室需要以下设备： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 收银台 1 1000 1000 四合一电话机 1 2300 2300 合 计 3300 注：供应商名称 地址 电话或传真能填则填，不知道的可以不填。 第8页 * 4、固定资产折旧概要 六、固定资产（续3） 项 目 价值（元） 年折旧（元） 月折旧（元） 工具和设备 6000 1200 100 交通工具 2500 250 20 办公家具和设备 3300 660 55 店 铺 厂 房 土 地 合 计 10800 2110 175 注：应将年折旧折算成月折旧，以后的计划均按月编制。 第8页 * 1、原材料和包装 七、流动资金（月） 项 目 数 量 单 价 总费用（元） 面条 1200 2.5 3000 肉 600 12 7200 蔬菜 300 2 600 调料.油等 100/天 3000 合 计 2100 13800 1“数量”为《销售收入预测》表中“销售数量”的月平均数； 第9页 注： 2“单价”为该产品的成本价即进价。 选一个月 * 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 七、流动资金（月）续 项 目 费用（元） 备 注 业主工资 2000 雇员工资 1500 租 金 2000 年租金24000 元 营销费用 50 公用事业费 1000 水电气费、电话费 维 修 费 200 餐具更新 保 险 费 416 社会保险及商业保险 登记注册费 41 共500元 其 他 1000 装修费共计12000元 合 计 8207 第9页 * 八、销售收入预测（12个月） 第10页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 ⑴牛肉面 销 售 数 量 3600 2400 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 42000 平 均 单 价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 — 月 销 售 额 ⑵ 抄手 销 售 数 量 1200 800 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14000 平 均 单 价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 — 月 销 售 额 ⑶ 汤圆 销 售 数 量 1200 800 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14000 平 均 单 价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 — 月 销 售 额 合计 销 售 总 量 6000 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 70000 销 售 总收入 21600 销售的 产品或服务 销 月份 售 情 况 14400 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 252000 7200 4800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 84000 7200 4800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 84000 36000 24000 36000 36000 36000 36000 36000 36000