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操 应付账款月结
作
操 财务
作
部
门
使
1 ．月结完毕
用
时
2 ．货仓已将当月所有进货单、退货单录入系统 ，并复核完毕。
机
操
作
介
面
1.
1.进入采购管理子系统，打印“供应商供货明细表”，与供应商对账。
2.
2. 对账无误后，进入“应付管理子系统”，点击“按项目自动生成应付凭单”菜单，进入“按
项目自动生成应付凭单”介面。
3.
3. 在“按项目自动生成应付凭单”介面中：
（1） 选择“供应商”
（2） 输入“结账日期”
（3） 按该供就商的类别（进口、转厂或内购）与购入材料类别（五金、塑胶、电子或
包装料等）选择“应付凭单单别”。
（4） 输入应付凭单日期，一般为当月最后一天。
（5） 点击“直接处理”或“后台处理”。
4.
4. “按项目自动生成应付凭单”处理完毕后，点击“录入应付凭单”
5.
5. 进入“录入应付凭单”介面，点击“查询”快捷键，查询出所有上一步生成之应付凭单，
检查无误后，点“审核”。
6.
6. 点击“应付账款明细表”菜单，列印应付账款明细表。
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