手册 ACP02应付帐款月结结帐作业流程讲述.pdf

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操 应付账款月结 作 操 财务 作 部 门 使 1 .月结完毕 用 时 2 .货仓已将当月所有进货单、退货单录入系统 ,并复核完毕。 机 操 作 介 面 1. 1.进入采购管理子系统,打印“供应商供货明细表”,与供应商对账。 2. 2. 对账无误后,进入“应付管理子系统”,点击“按项目自动生成应付凭单”菜单,进入“按 项目自动生成应付凭单”介面。 3. 3. 在“按项目自动生成应付凭单”介面中: (1) 选择“供应商” (2) 输入“结账日期” (3) 按该供就商的类别(进口、转厂或内购)与购入材料类别(五金、塑胶、电子或 包装料等)选择“应付凭单单别”。 (4) 输入应付凭单日期,一般为当月最后一天。 (5) 点击“直接处理”或“后台处理”。 4. 4. “按项目自动生成应付凭单”处理完毕后,点击“录入应付凭单” 5. 5. 进入“录入应付凭单”介面,点击“查询”快捷键,查询出所有上一步生成之应付凭单, 检查无误后,点“审核”。 6. 6. 点击“应付账款明细表”菜单,列印应付账款明细表。

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