付款报销制度..docVIP

有限公司 为了加强财务管理的工作，明确付款费用报销的申请、批准、审核、报销职责，规范付款、报销流程及凭证，特制定本制度完善付款、费用报销程序及规定，合理控制经营费用报销如非特殊情况必须走高速而产生的高速费将不予报销?500元以下小额的速递费除外。 一般、售后差旅费报销制度 　　（一） 费用标准: 　　　 交通工具 　　住宿标准伙食标准　　　一般　火车　元/天　元/　元/天 　　火车　元/天　元/元/天 　　（二）费用标准的补充说明： 　　1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担　　. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用报销，超过标准部份自行承担为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 借款人需保证在借款之日起内报账(出差人员则在回公司后内结清借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理 2、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。 3、每项费用的或是支出的发生，都必须在付款申请单、费用报销单注明使用部门。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 申请人制单 部门主管审核发权 总经理审批 会计复核 财务主管 出纳付款