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股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2015-040 兰州民百（集团）股份有限公司 关于拟出资参与兰州银行股份有限公司 2015 年增资扩股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：兰州银行股份有限公司 ●投资金额：投资约为2954.25 万元 ●投资风险提示：兰州银行股份有限公司（以下简称：兰州银行）2015 年增 资扩股计划尚需提请甘肃银监局等监管机构批准或核准，能否取得监管机构的批 准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。 一、对外投资概述 本公司参股公司兰州银行为提高资本充足率，保证业务持续发展，拟进行2015 年增资扩股。公司作为兰州银行现有股东，将以自有资金出资参与兰州银行2015 年增资扩股计划。 近期，兰州银行第四届二十次董事会、2015 年第一次临时股东大会审议通过 了《兰州银行2015 年增资扩股方案》，该增资扩股方案主要内容如下： 1、募集资金用途 兰州银行此次通过增资扩股募集资金，所募资金全部用于补充资本。 2、发行条款 每股面值：人民币1.00 元 本次发行股数： 10 亿股左右 每股发行价格：人民币2.8 元 本次发行前每股净资产：人民币2.76 元 发行方式：定向募集 预计募集资金总额：人民币28 亿元左右 3、募股对象 本次募股将面向社会法人定向募集，不接受自然人入股。为保持兰州银行股 权结构稳定，本次增发股份现有股东将优先进行认购，现有股东认购数量少于本 行拟增发数量时，其他社会法人可进行认购。 4、认股数量 为保持兰州银行股东股权结构稳定，优化股权结构，此次增资扩股股东认购 数量应遵循以下规定： （1）、在征求现有股东的认购意向，综合考虑符合条件的市属、省属企业以 及其他社会法人机构的认购意向基础上，合理分配新、老股东的认购比例和数量。 （2）、新入股股东认购股份数不应低于1000 万股，且原则上第一大股东、第 二大股东不发生变化。新入股股东数量不超过35 名。 5、本次定向发行相关特有风险的说明 （1）本次定向发行未获得批准的风险 本次定向发行股票尚需提请甘肃银监局等监管机构批准或核准，能否取得监 管机构的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。 （2）信用风险 信用风险是指客户或交易对象因各种原因未能及时、足额履行偿还债务义务 而违约的风险。它不仅存在于贷款业务中，还存在于其他表内业务和表外业务中。 根据本行开展业务的实际情况，可能存在的信用风险主要集中在各项贷款业务、 同业拆借业务、投资业务、衍生工具交易业务以及表外业务等方面。 （3）流动性风险 流动性风险是当商业银行资产与负债的期限不匹配、结构不合理，而商业银 行未能及时以合理成本获取融资或将资产变现以应对资产增长或支付到期债务的 风险。虽然本行已采取一系列有效措施，积极降低潜在流动性风险，但由于银行 业本身的特殊性，本行仍然存在流动性风险。 （4）市场风险 市场风险是指市场状况变化对资产和负债的价值或者对净收入产生不利影响 的风险，主要包括利率风险和汇率风险，其中利率风险是银行账户面临的主要市 场风险。 （5）操作风险 操作风险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成 损失的风险。兰州银行主要面临的操作风险分为内部风险和外部风险。内部风险 主要包括由人员的因素引起的风险、由程序及操作流程的不恰当引起的风险、由 IT 系统故障引起的风险。外部风险主要包括外部突发事件引起的风险。 （6）环境和政策风险 兰州银行业务、资产和经营活动都在中国境内，因此，兰州银行的经营业绩、 财务状况和业务前景在很大程度上受到中国的经济发展状况，宏观经济政策和产 业结构调整的影响。兰州银行存在未能适应政策变化及时调整经营策略的风险。 6、此次入股股东股利分配 此次增资扩股入股股东第一年应享有的股利分配权益，从银监部门核准股东