材料采购管理制度..docVIP

材料采购管理制度 总 则 为了进一步加强材料的管理与经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第一条、工 作 职 责 1、负责公司项目所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总各项目部周转材料及使用材料计划，公司投标工程材料的询价及报价、样品样本的收集。收集材料信息。进行公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。 2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。 3、负责公司投标工程材料的询价报价、样品样本的收集，建立材料信息库。 4、材料部门负责各项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。 5、材料处负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。 第二条、物资、材料分类 1、材料分类 （1）工程主要材料：石材、钢材、铝材、玻璃、胶类、不锈钢类、紧固件、锚栓等主要材料由材料部门组织询价、比价、采购。 （2）工程小材料及零星材料：美纹纸、泡沫棒、小螺钉、焊条锯片等耗材原则上由劳务承包方购买，预算核定用量价格计入劳务承包费中。特殊情况由项目经理考虑是否项目部购买，控制劳务队伍用量，超供部分由劳务队伍承担。 2、周转物资的分类 周转类：施工标示牌、配电箱、电缆、消防器材、板房等由项目部提计划材料部门购买格。 租赁类：租赁设备及材料等由项目部提出计划并组织询价比价，采购价格报经公司材料部门及公司经理批准后进行采购。 办公用品类：办公桌椅、文件柜、计算器具、微机、打印机、电话、传真机、复印机、空调、监控设备等由项目部提报计划，由材料处、财务处购买计入固定资产，办公耗材由项目部自行购买。 第三条、材料计划 1、项目部成立十五日内由项目经理、预算员将项目所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用总计划表》（准确率允许在80%即可，并附上各种材料大约进场时间）项目经理签字确认后报材料处备案，由材料处组织询价、比价、定价及合同签订。 2、项目施工员根据项目材料实际使用情况填制《材料计划明细表》经项目经理、设计师签字后报材料员、预算员，由材料员组织采购。 3、由项目部自行采购的零星材料，应编制材料采购计划并同采购验收单、出库单等资料报材料员、预算员。 4、超出《项目材料使用总计划表》的材料由预算员、项目部写明原因，须项目经理签字确认，特殊情况须经总经理批准。消耗性材料超供劳务承担超供费用。 5、材料计划主体责任主体为项目部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由项目部及材料处共同承担责任。 第四条、材料询价、定价程序 1、材料部门根据项目部《项目材料使用总计划表》，编制材料采购时间规划，按规划时间开始询价、定价工作。 2、工程主要材料询价定价程序：由材料部门组织、项目经理参与询价并共同填写《材料（周转材料）采购询价单》 (附各家的明细报价,联系电话、厂家名称、地址)，材料询价单需报预算处、财务处、工程部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。 3、原则上材料询价必须包含材料运输到现场的运费，项目部不再直接支付运费，确需直接支付运费的零星材料必须报经公司领导同意后方能采购。 4、对小材料及零星材料的询价、定价、采购，由项目部牵头、询价单报材料处审核，由项目部进行采购。采购时必须注明采购地点、供货商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难及时通知材料处。 5、材料处根据公司总经理批准的《材料（周转材料）采购询价单》及时签订合同，须保证按照项目使用计划组织材料进场。 第五条、批价程序 1、项目需业主批价的材料，由项目经理负责材料处配合进行询价工作，并报预算员核准； 2、由项目部负责向业主申报，并由项目经理负责对业主的批价进行催办； 3、业主批价未下发材料原则上不得进行采购，特殊情况报经总经理批准的除外。 第六条、材料款付款程序 1、采购材料拨款，材料员根据合同条款及实际进场材料情况填写《拨款通知单》经项目经理、预算处、财务处审核会签，经总经理审批后办理付款。 2、对于公司指定的长期合作的小型材料供应商，签订合同备案说明后，原则上不必签合同，每月对所供材料的数量、价格审核无误后，每月下旬办理拨付款，签字程序同上。 第七条、材料资金、记账、对账管理 1、项目部负责该项目材料总账的管理、材料验收（调拨）明细账、现金日记账、供应商往来拨款账、