浙江华策影视股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告.pdf

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-051 浙江华策影视股份有限公司 关于变更部分募集资金投向的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行募集资金情况概述 浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）公司根据第二届董事会第 三十次会议决议和2014年第一次临时股东会决议及经中国证券监督管理委员会 （以下简称“证监会”）《关于核准浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]2133号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股） 109,289,614股，发行价格每股 18.30 元，募集资金总额为1,999,999,936.20元， 扣除发行费用11,753,934.42元后，募集资金净额为1,988,246,001.78元。上述募集 资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验 [2015]449号《验资报告》，详见2015年11月21 日刊登在中国证监会指定信息披露 网站的公告。 该次非公开发行股票募集资金全部用于公司补充影视业务及相关业务营运 资金。具体如下： 序 投资额 项目 规划方向 号 （万元） 网络剧 45,000 打造20 部以上网络定制剧 内容制作 1 电影 50,000 名家名导的系列电影及国际巨制 业务升级 综艺节目 35,000 推出8 档大型综艺节目 2 内容版权和模式采购 10,000 进一步丰富版权资源、提升规模效益 3 资源培植与整合 45,000 创作资源、艺人资源等方面的培植与整合 包括移动互联网视频应用开发、影视娱乐衍生品开 4 互联网应用开发 15,000 发平台、自媒体平台建设、大数据应用平台开发 合计 200,000 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金 项目，截至 2016 年 2 月 22 日，本公司投入自筹资金67,696.94 万元。2015 年 12 月 2 日，经第二届董事会第四十四次会议决议通过，本公司以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金 26,726.83 万元；2016 年 3 月 11 日， 经第三届董事会第二次会议决议通过，本公司以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金 40,970.11 万元。 2016 年 9 月 23 日召开的公司第三届董事会第八次会议和2016 年 10 月 12 日召开的2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金 投向的议案》，将原募投项目“资源培植与整合”、“互联网应用开发”投资金额 由总计 6 亿元人民币变更为总计 1 亿元人民币，变更募集资金 5 亿元，占此 次募集资金总额的比例为25% 。变更的募集资金 5 亿元人民币用于全网剧的制 作运营。 募集资金投资项目的变更情况具体如下： 单位：万元 变更前投资 序号 项目 变更金额 占总额比例 变更后投资额