指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告_方案计划.docVIP

指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告_方案计划 指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告各位代表：现在，我代表指挥部向大会作2004年财务预算执行情况及2005年财务预算安排的报告，请审议。一、2004年财务预算执行情况2004年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。（一）主要工作量完成情况（1）钻井总进尺66.6xxxx米，完成预期工作量的111.1xxxx。其中探井进尺15.3xxxx米，完成预期工作量的192.1xxxx；开发井进尺51.3xxxx米，完成预期工作量的98.6xxxx。（2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.3xxxx。（3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.3xxxx，171.4xxxx，118.7xxxx，72.7xxxx。（4）油建施工价值工作量3178xxxx元，完成全年预期价值工作量的105.9xxxx。（5）供电量3499xxxxKmh，完成全年预期供电量的91.xxxx，供水量107xxxx吨，完成全年预期供水量的92.8xxxx。（6）运输1212xxxx吨公里，完成全年预期工作量的10xxxx。（7）机械加工及修理价值工作量1030xxxx元，完成全年预期价值工作量的85.5xxxx。（8）物资供应量12200xxxx元，完成全年预期供应量的104.4xxxx。（9）信息产业价值工作量1125xxxx元，完成全年预期价值工作量的104.8xxxx。（10）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.7xxxx。（11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.6xxxx。（12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.1xxxx。（二）财务预算完成情况1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.9xxxx，与上年相比增长18.xxxx。其中：（1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.xxxx，完成全年预算的104.9xxxx，与上年相比增长0.6xxxx。（2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.xxxx，完成全年预算的129.9xxxx，与上年相比增长28.4xxxx。（3）海外收入1.71亿元，占总收入的5.xxxx，完成全年预算的107.7xxxx，与上年相比增长14.0xxxx。2、主营业务成本及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.4xxxx，与上年相比增长4.1xxxx，低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。3、营业费用：年度预算207xxxx元，实际发生190xxxx元，比预算降低8.5xxxx，与上年相比降低13.9xxxx。4、管理费用：年度预算458xxxx元，实际发生440xxxx元，比预算降低3.9xxxx，与上年相比降低8.xxxx。5、财务费用：年度预算-170xxxx元，实际-180xxxx元，比预算节约5.xxxx，与上年相比降低15.xxxx。6、投资收益：年度预算110xxxx元，实际123xxxx元，完成年度预算的112.0xxxx，与上年相比增长14.xxxx。7、营业外收支净额：年度预算为净支出318xxxx元，实际发生净支出314xxxx元，比年度预算降低xxxx，与上年相比降低10.4xxxx。8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴410xxxx元，比上年减少补贴110xxxx元，降低21.2xxxx。9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。10、工程建设投资完成情况：集团公司今年分四批下达指挥部投资计划6592xxxx元，其中：非安装设备购置2823xxxx元，占投资总量的42.8xxxx，工程项目及其他1069xxxx元，占投资总量的16.2xxxx,油气合作开发投资700xxxx元，占投资总量的10.6xxxx，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.3xxxx。指挥部全年实际完成投资6315xxxx元，其中：非安装设备购置完成投资2592xxxx元，占年度总投资的41.0xxxx，工程项目及其他完成投资875xxxx元，占年度总投资的13.8xxxx，油气合