费用报销、个人借款、对公付款、发票及采购使用指南_2016年7月版.pdfVIP

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2017-07-18 发布于福建
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费用报销、个人借款、对公付款、发票及采购使用指南_2016年7月版.pdf

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费用报销、个人借款、对公付款、发票和采购使用指南发布时间：2016年7月目录 1. 财务相关业务选取指南 2. 差旅费报销注意事项 3. 费用报销注意事项 4. 借款管理注意事项 5. 支出审批注意事项 6. 增值税专用发票注意事项 7. 发票粘贴示例智慧服务实时直达 2 1. 财务相关业务选取指南是否需要从交单据到序号业务凭单类别适用范围凭单图样对应页码贴发票收款提通常周期 1 差旅费用报销单员工出差费用是约1个月 P4 除员工出差外的其他费用，主要包括：办公费、通讯费、 2 费用报销单邮寄费、水电费、房租、物业是约1个月 P9 等 a、员工差旅借款 3 借款单 b、分站备用金借款否约半个月 P16 c、采购预借款尚未取得发票， 4 支出凭单但需要提前对公付款否约半个月 P20 3 2. 差旅费报销注意事项（一）差旅费报销单填写原则  填写出差申请表，领导审批后方可出差，留行政部门备案，复印件需附在差旅费报销单后。  《差旅费报销单》应填写姓名、部门、出差日期、出差地点、访洽对象及出差事由。  交通费和住宿费等应依本公司《员工出差管理办法》的规定限额报销。  不属于交通费、住宿费性质之支出，应列入其他费用。  报销时需提交：《差旅费用报销单》+ 《出差申请表》/ 出差申请标准邮件。  原始发票丢失情况：原则上不应当有替票报销。如原始发票丢失，则摘要处黑色签字笔写替代发票明细，在报销单左上角用铅笔标注该费用的真正内容，并将原始支出票据（收据、截图证明等）附在报销单据后边作为附件。智慧服务实时直达 4 2. 差旅费报销注意事项（二）差旅费报销邮件申请模板