信托事务管理报告书.PDFVIP

陕国投·华中1 号定向投资集合资金信托计划 信托事务管理报告书 （2016 年第2 季度） 尊敬的委托人暨受益人： 我公司于20 16 年5 月18 日发起设立了“陕国投·华中1 号定向 投资集合资金信托计划” （以下简称“本信托” ），并作为受托人管理 本信托。现受托人就本信托20 16 年5 月18 日至20 16 年6 月20 日 的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的 真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人 负责解释。 一、信托计划基本情况 信托计划成立日期：20 16 年5 月18 日 信托计划期限：12 月 信托计划估值基准日：每月20 日 信托计划受托人：陕西省国际信托股份有限公司 信托计划保管银行：中国工商银行股份有限公司 二、信托资金运用 本信托计划财产只限于如下运用方向： 本信托计划项下初始信托资金主要用于通过受托人在基金管理 人处设立的基金专户参与 A 股股票定向增发，闲置资金可投资于具 有良好流动性的金融工具，包括货币市场工具及法律、法规允许的其 他金融工具。 三、信托计划持仓及净值波动情况 证券市场在本报告期内出现一定幅度的上涨，其中沪深 300 指 数在本报告期上涨 1.43%，本信托信托单位净值同期上涨 0.14%。 本信托目前持有权益类资产比例为 99.99% ，现金类资产比例为 0.01%。至20 16 年6 月20 日本信托信托单位净值为：1.3268 元。 四、重要提示 本信托计划受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则对信托资金 进行管理与运用，同时密切关注相关政策的变动，对信托资金的管理 与运用情况按约定时点及时及时进行披露，但不保证投资本信托计划 没有风险。本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。 五、其他事项 无。 六、综合评价 截止至20 16 年6 月20 日，本信托计划运行情况正常。我们将 继续严格按照合同约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大 化。 您可以登陆我公司网站 ，了解本信托计划运作 情况和我公司将推出的其他信托产品信息。您还可以拨打我们的服务 热线进行咨询。 服务热线：021。 陕西省国际信托股份有限公司 二〇一六年六月二十二日