武汉商贸国有控股集团有限公司公开发行2016年公司债券路演会议纪要.pdfVIP

武汉商贸国有控股集团有限公司公开发行2016 年公司债券路演会议纪要 主持人秦立欢： 各位投资人下午好，这里是武汉商贸国有控股集团有限公司公开发行2016 年公司债券路演会议，我们有请企业的副董事长、总经理王郁宝给各位投资人介 绍一下企业的情况。 王郁宝（武汉商贸国有控股集团有限公司总经理）： 各位投资人下午好，首先我代表我们集团向各位投资人表示感谢。下面，我 想按三个方面介绍一下我们集团的情况，首先我介绍一下我们集团的基本情况。 一、基本情况 武汉商贸国有控股集团有限公司（以下简称集团）成立于2000 年，是经武 汉市国资委授权，专门从事国有资本营运和对外投资的企业法人。集团注册资本 6.14 亿元，现有权属企业20 家，经营业务涉及综合物流、实业投资、地产开发 三个主业。2008 年至2015 年，集团连续8 年在中国物流企业50 强，排名前30 名左右；湖北省及武汉市物流企业排名第一，是湖北省首批国家5A 级物流企业。 集团权属企业中现有4A 级物流企业 5 家、3A 物流企业4 家。 截至2015 年底，集团资产总额111.37 亿元，净资产31.66 亿元，资产负债 率71.58% ；去年实现主营业务收入53.07 亿元，同比增长3.88% ；实现利润4.12 亿元，同比增长31.2% 。 从主要指标来看，“十二五”期间集团经济运行保持“稳中求进”的增长态 势。其中：资产总额从45.28 亿元增长到111.37 亿元，增长2.46 倍；主营业务 收入从33.57 亿元增长到53.07 亿元，增长1.58 倍；利润总额从3 亿元增长到 4.3 亿元，增长1.43 倍。年均上缴利税和国有资产收益达到2 亿元以上。 从三类主业的产业规模及盈利能力来看（全口径），2015 年综合物流服务主 营业务收入49.97 亿元，占75.59%，实现利润3.44 亿元，占75.51% ；实业投资 及经营主营业务收入6.27 亿元，占9.48% ，实现利润1619 万元，占3.56% ；商 业地产开发主营业务收入9.87 亿元，占14.94%，实现利润9532 万元，占20.94% 。 三类主业实现稳步增长，协同推进。 二、筹资融资情况 近年来，集团积极面向资本市场，提升融资能力，优化融资结构，信用等级 AA ，是武汉市国资委系统首家超短期融资券发行企业。截至2015 年底，集团分 别完成了短期融资券13.5 亿元、中期票据9 亿元和超短期融资券15 亿元的注册 工作，并分5 期成功发行了短期融资券17 亿元、分2 期发行中期票据9 亿元和 分5 期发行超短期融资券12.2 亿元，累计发行38.2 亿元。 发行人存续期内待偿还的债券情况如下表所示，以下债券均正常兑付利息： 表：发行人存续期内债券情况表 单位：万元 票面利率 发行日 到期日 发行规模 证券类 发行人 证券名称 （%） 期 期 （亿元） 别 武汉商贸国有控股集 15 武商贸 2015- 1 2016-0 短期融 3.94 3.00 团有限公司 SCP005 1-24 8-19 资券 武汉商贸国有控股集 15 武商贸 2015-0 2016-0 短期融 4.10 3.20 团有限公司 SCP004 8-26 5-23 资券 武汉商贸国有控股集 14 武商贸 2014- 1