施工单位扣款流程.doc

施工单位扣款流程 第三方责任扣款 第三方责任扣款指：施工过程中由于某一施工单位的责任破坏设施设备，公司委托另一施工单位进行修复，修复费用由破坏设施设备的施工单位承担。（注：应由原施工单位完成的工作内容，因原施工单位不履行而导致公司另行委托其他施工单位进行施工的费用，由成本部在结算时直接办理不涉及扣款。） 二、施工单位处罚扣款流程 此类罚款主要包括：会议迟到、早退和缺勤罚款、工程质量存在问题罚款等 三、公共区域安全生产文明施工奖罚收支流程 四、应由施工单位承担的业主赔款处理流程 财务部根据联系函和签证单原件做应收、应付挂帐处理 完成签证手续，明确扣款事项、扣款单位、收款单位、初步审核金额等，需经项目部经理、工程部经理和分管副总签字确认，还需监理盖章确认 工程部将签字完毕签证单以内部联系函形式发函财务部（并抄送成本部），并提供签证单原件 成本部将计算确定的签证签证单原件回函工程部 奖罚事项发生后2个工作日内工程部发函财务部，明确扣款事项、扣款单位名称、扣款金额，奖励单位名称、奖励金额 工程部根据成本部审核的金额再次确认扣款单位、收款单位的具体金额，并将签字完毕的签证单以内部联系函的形式发函财务部，需提供签证单原件 计价金额在3000元以上的 工程部将签字完毕签证单以内部联系函形式发函成本部，将签证单原件提供成本部计算签证造价 发生罚款事项后，工程部应在2个工作日内发函通知施工单位。 财务部在支付施工单位工程款时扣回罚款。 同时工程部应在3个工作日内以公司内部工作联系函的形式发函财务部，需注明详细的扣款事项、施工单位名称及金额等。 财务部根据工程部的发函和附件挂施工单位扣款账务处理 出纳收取罚款后将内部联系函、收据移交成本会计做账，并保管。 出纳根据已签批的内部联系函收取责任施工单位的罚款并开具收款收据；支付获奖单位的奖励款，收取获奖单位开具。同时出纳在工程奖励台账中登记收/付款时间。此款由出纳单独保管。 内部联系函经财务部经理签批后，先传成本会计登记台账（台账格式详见附表），并在内部联系函上批注已登记，再传出纳。 客户服务部或物业公司与业主就赔偿事项协商一致后，通过OA上报赔偿款支付申请，需详细注明业主姓名、房号、详细赔偿事项、施工单位名称、金额等，经部门经理审核后，传财务部 财务部审核该施工单位是否还有工程款或质保金，并批注审核意见 公司领导审批 由承接工程的施工单位在签证单上估算造价，工程部对造价进行初步审核 财务部根据公司领导审批意见支付业主赔款，同时进行施工单位扣款账务处理 财务部支付责任单位工程款时扣除此款，同时支付给承接工程的施工单位，承接工程的施工单位开发票给责任单位 不需计价 财务部在支付施工单位工程款或质保金时扣回 由承接工程的施工单位在签证单上估算造价，工程部对造价进行审核 完成签证手续，明确扣款事项、扣款单位、收款单位、金额等，需经项目部经理、工程部经理和分管副总签字确认，还需监理盖章确认 计价金额在3000元以下的 成本会计处每月末将扣款及奖励信息以OA邮件形式反馈给工程部。工程部负责扣款缴款的催收，。 发生扣款事项一周内