邮政公司流动资金管理的调查报告.docVIP

湖南财经工业职业技术学院 毕业设计说明书 课题名称邮政公司流动资金管理的调查报告 学生姓名 张天翼 学生学号 1041230151 所属系部 会 计 系 所学专业 会计电算化 所在班级 12注会1班 指导老师 赵 文 伟 起止时间 2015年3月—6月 湖南财经工业职业技术学院教务处制 目 录 一、公司流动资金管理调查报告概述 1 二、公司流动资金情况 1 （一）理论分析 1 （二）实证分析 1 三、公司流动资金管理预算的可行性策略. 2 （一）降低仓库管理成本 2 1.制定仓储计划 2 2.对客户实行合同制管理 3 3.提高服务人员综合素质 3 （二）合理管理库存现金 4 1.现金的管理制度 4 2.现金管理的主要内容 4 3.相关现金规定 4 4.库存现金违规处理方法 5 （三）保证货物运输管理 5 1.形成新的运输管理体系 5 2.供货服务时间标准化 6 参考文献 6  邮政公司流动资金管理的调查报告 摘要 随着邮政公司服务质量的提升，资金流动也变得越来越频繁，但是公司没有明显上升趋势，这严重阻碍了公司的发展。那么，如何解决公司流动资金管理过程中的难题？本文阐述了公司流动资金管理的问题，并就如何更加完善公司流动资金管理提出了可行性的策略。 关键词 流动资金 完善管理 可行性策略 一、公司流动资金管理调查报告概述 邮政公司在极大程度上解决了服务行业和客户长期以来因为货物运输不及时，货物损坏等问题，赢得了客户的广大好评。但公司随着服务质量的提高，公司利润并没有明显提升，经济效益不高。由于流动资金管理的滞后，严重阻碍了公司的发展。 二、公司流动资金情况 （一）理论分析 流动资金是企业在生产经营过程中占用流动资金上的资金，具有周期性短、形 形态异变的特点。拥有较多的流动资金可以在一定程度上降低公司的财务风险。 流动资金是企业财务工作的一项重要内容。要求掌握库存现金、应收账款和存货 等主要流动资金项目的管理方法，以达到既能节约使用合理流动资金，又能加速 流动资金周转，提高使用效率，降低风险的目的。 （二）实证分析 公司的内部管理差，资金管理松弛，造成生产经营中资金的大量损失、浪 费和无效使用。许多公司在生产经营活动中，不注重管理，致使生产消耗过高， 造成资金的浪费。在资金的使用上缺乏科学的预测和决策。缺乏一套科学而完 善的措施和制度，许多环节凭经验、凭感觉来进行管理和决策，致使许多资金使 用中大量出现高投入、低产出、规模效益差等现象，造成资金的无效使用和大量 浪费。 三、公司流动资金管理预算的可行性策略 （一）降低仓库管理成本 1.制定仓储计划 福邦商贸2015仓储采购成本预算 到货网点 线路成本 货物体积 货物重量 送货成本 仓储成本下降/元 杭州 136 15000kg 300 151 嘉兴 138立方 14634kg 351 以上为邮政公司的基本库存管理，货物库存与客户往来之间的关系如下：一是由于公司服务行为不影响市场的供求关系，送货成本为存货批量的计策无关。二是货物批量发送越大，发车次数越少，送货成本越低；三是货物库存成本量越大，存货储存期间的平均存货量越大，储存成本越多；当公司存货储存量较小时，缺货次数和数量较多，缺货成本就高，但储存成本低。因此，公司应采用经济批量法计算合理的货物储存批量，制定科学合理的仓储计划，这既可以降低存货的送货成本，又可以降低存货的储存成本。 2.对客户实行合同制管理 企业、事业单位通过签订合同招收的短期性工人。合同一般采取书面形式， 内容包括时限、任务及共同遵守的各项义务等。第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。 1.形成新的运输管理体系 供应链是从开始， 1 6 1