广元市投资控股(集团)有限公司15年度第一期短期融资券信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

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2017-07-24 发布于浙江
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广元市投资控股(集团)有限公司15年度第一期短期融资券信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

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短期融资券信用评级报告广元市投资控股（集团）有限公司 2015年度第一期短期融资券信用评级报告评级结果评级观点发债主体：广元市投资控股（集东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金团）有限公司诚”）评定广元市投资控股（集团）有限公司（以下简称“广主体信用等级:AA 元投控”或“公司”）主体信用等级为AA，评级展望为稳定。评级展望：稳定基于对公司主体信用及本期短期融资券本息偿还保障本期短期融资券信用等级：A-1 能力的分析，东方金诚评定广元市投资控股（集团）有限注册总额：4 亿元公司2015 年度第一期短期融资券的信用等级为A-1，该级本期发行额：4 亿元别反映了本期短期融资券到期不能偿还的风险很低。本期发行期限：366 天偿还方式：到期一次还本付息主要数据和指标发行目的：偿还银行贷款，补项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年3 月充流动资金资产总额（亿元） 79.72 106.12 146.82 149.86 货币资金（亿元） 5.44 10.22 8.45 6.35 所有者权益（亿元） 34.57 51.21 72.80 76.37 全部债务（亿元） 16.18 19.69 20.35 20.43 营业总收入（亿元） 6.16 5.85 5.28 1.22 利润总额（亿元） 1.86 2.07 2.13 0.46 评级时间 EBITDA （亿元） 2.49 2.87 2.94 - 2014 年8 月8 日营业利润率（%） 33.51 39.41 30.81 - 净资产收益率（%） 4.95 3.91 2.83 - 资产负债率（%） 56.64 51.75 50.42 49.04 评级小组负责人全部债务资本化比率（%） 31.88 27.78 21.85 21.11 张猛流动比率（%） 380.17 425.17 285.79 310.41 评级小组成员经营现金流动负债比（%） 0.28 1.39 8.12 - 余琰 EBITDA 利息倍数（倍） 12.06 7.45 4.55 - 现金类资产偿债倍数（倍） 1.09 2.04 1.70 - 注：表中数据来源于 2011 年～2013 年经审计的公