江苏华西集团公司15年度第二期短期融资券信用评级报告.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 公司已于 2014 年 4 月在银行间市场交易商协会注册总额为 25 亿 元的短期融资券，分期发行，其中第一期 10 亿元已于 2015 年 5 月发 行，本期为第二期，发行金额 8 亿元人民币，发行期限 366 天。融资 券面值 100 元，采用簿记建档、集中配售发行方式，到期一次性还本 付息。本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券募集的资金 8 亿元，其中 5 亿元用于偿还银行贷 款，3 亿元用于补充流动资金。 发债主体信用 华西集团前身为1987年设立的村办集体企业江阴县华西工业供销 公司，1989 年 4 月变更为江阴市华西农工商实业公司。1993 年 12 月 经江苏省体改委苏体改试【1993】334 号文批准，组建设立江苏华西集 团公司，注册资本为 2,400 万元，由江阴市华士镇华西新市村村民委 员会1 （简称“华西新市村村委会”）全资投入，公司性质为集体所有制。 经多次增资，截至 2015 年 6 月末，公司实收资本为 900,000 万元，华 西新市村村委会为公司唯一股东。 公司是集工业制造、金融服务、国内外贸易、建筑房地产和旅游 为一体的大型企业集团，经营范围涉及冶金、金属制品、机械制品、 纺织及服装制造、旅游、金融服务、仓储物流、建筑业等多个领域， 为国内最大的乡镇集体企业之一。截至 2015年 6 月末，公司下属全资 及控股子公司共有 146 家，其中江苏华西村股份有限公司（股票简称 “华西股份”，股票代码“000936”）为 1999 年7月在深圳证券交易所 挂牌交易的上市公司。公司持