交付运用报告书-okasan.PDFVIP

アジア・オセアニア債券 受益者の皆様へ オープン（毎月決算型） 毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。 さて、「アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型） （愛称　アジオセ定期便） （愛称　アジオセ定期便）」は、このたび、第89期の決算 を行いました。 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質 的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した 追加型投信／海外／債券 収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行い ました。 作成対象期間：2016年11月22日～2017年 5 月22日 ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告 申し上げます。 今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し 交付運用報告書 上げます。 第89期末（2017年5月22日） 第84期（決算日2016年12月20日） 第87期（決算日2017年3月21日） 基 準 価 額 5,335円 第85期（決算日2017年1月20日） 第88期（決算日2017年4月20日） 純 資 産 総 額 48,801百万円 第84期～第89期 第86期（決算日2017年2月20日） 第89期（決算日2017年5月22日） 騰 落 率 3.8％ 分配金（税引前）合計 300円 （注）騰落率は分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計 算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 （注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 ○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項の うち重要なものを記載した書面です。その他の内容に ついては、運用報告書（全体版）に記載しております。 ○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全 体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提 供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、 岡三アセットマネジメントのホームページにて閲 - 〒104 0031　東京都中央区京橋2－2－1 覧・ダウンロードいただけます。 お問い合わせは弊社カスタマーサービス部へ ○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求 フリーダイヤル 0120－048－214 （営業日の9:00～17:00） により交付されます。交付をご請求される方は、販 売会社までお問い合わせください。 ［ホームページ］ ＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞ ホームページのファンド情報から当ファンドのファン http://www.okasan-am.jp ド名称を検索することにより、運用報告書（全体版） ※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。 を閲覧およびダウンロードすることができます。 ※機種により本サービスをご利用いただけない場合があります。 アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）（愛称　アジオセ定期便） 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移