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2016一季度工作总结..docVIP

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2016一季度工作总结.

2016一季度工作总结 为充分发挥财务会计部管理、核算和监督职能,做好为基层支行服务工作,确保全年经营指标的顺利实现,按照财务会计部全年工作计划安排,逐项明确到人,高质量完成了一季度制定的工作计划,取得了良好的工作成效,现将工作落实情况汇报如下: 一、从基础工作入手,做好服务和核算工作 1、做好日常基础服务工作;一是按日做好资金头寸计算、分析,并通过办公网、短信平台上报行领导及相关部门负责人;二是按日准确、及时做好基层支行(部)凭证的配发工作;三是按日做好经费账的记载、审核工作;四是按日做好基层行(部)现金的上调、下解工作;五是按日做好值日区环境卫生工作;六是按日做好电脑耗材、各类保险单据的配发工作;七是按日做好反洗钱资料的录入和上报工作;八是按日做好开销户资料的录入和上报人行开户工作;九是按日做好基层大额交易授权额度审批工作。 2、及时、准确、完整的上报各类报表、数据。对各类数据做到精确统计,深度分析,加强服务,完善管理,为全行经营提供有力支撑,对于各类报表编制上报,不是为报表而报表,而是利用 1104 报表数据编制分析我行经营中存在的问题,每月向行总部、银监局提供经营风险分析报告。 3、向财务管理精细化转变,科学确定保利点利润。年初根据基层支行资产、负债情况,结合本年度存贷款计划,深度分析,精确测算,确定了各支行保本点、保利点利息收入额,为各支行贷款投放的科学性提供支撑。 4、强化贷款收息工作。为确保全年收息目标的序时完成,一季度财务会计部在贷款结算前,逐笔计算各支行贷款季度应结息金额,下发支行,做好收息提前量,贷款收息工作取得了重大突破,并通过收息进一步检验了贷款质量,强化对贷款贷后的管理,截止三月末实现利息收入6802万元,同比增加1251万元,增幅23%。 二、从内控制度入手,提高风险防范能力 (一)提高各项业务风险识别能力,从源头上防范操作风险。根据业务风险流程手册,从业务类别、风险点、控制措施、违规后果等方面制订风险操作规范,要求柜员充分认识各类业务的操作流程、风险点,违规操作带来的后果、将受到何种处罚,提高了风险控制科技含量,增强了制度约束力。 (二)完善内控制度,提升业务执行力。一是统一财务核算体系。从一级法人财务核算制度入手,出台《江苏泗洪农村合作银行财务管理制度》,财务费用实行董事会领导下的行长负责制,董事会授权行长室履行财务费用管理权限,超过授权限额以上的大额财务费用支出,由行长室编制财务费用支出预算报告,报经董事会审议通过后由行长室执行,充分体现费用与业务发展相配比的原则,有力促进各项业务的开展;二是等级会计、柜员管理。为加快内部规范化建设步伐,规范员工服务行为,提高业务理论水平和柜面服务能力,出台了《江苏泗洪农村合作银行会计人员等级管理办法》、《江苏泗洪农村合作银行综合柜员等级管理办法》,督促内勤人员切实履行职责,明确了内勤人员的绩效分配原则、方法和奖惩机制,有力提升了柜员核算水平和内控防范能力。 三、从强化管理入手,提高内控执行力 1、统一结算账户的管理,规范账务核算。对省联社下发的个人结算户数据,按周导入人民银行账户管理系统,通过统一控制全行个人结算账户的开立、销户,提高操作规范性和执行力,切实执行存款实名制要求,满足人行日常账户监测的需要。 2、统一出纳机具的配置,提升基层柜面服务效率。对全行所有出纳机具进行清理,明确管理责任,变动纳入移交,提高出纳机具寿命;同时为提高基层点钞机识别假币的灵敏性,会计部积极与出纳机具供应厂家联系,对基层老化或损坏的点钞机、扎把机,全部予以更换,确保点钞机防伪识别功能的提升,提高柜面经办业务的安全性。 3、统一费用管理和考核。强化财务费用核算,支行营运费用全部实行备用金管理,根据业务发展和费用配比的原则核定支行费用,实行限额管理,下划备用金,各支行按月将列支费用上报财务会计部,财务会计部集中审核,列支。在确保费用列支规范前提下,杜绝了费用乱列乱支行为。 4、组织内勤内控会议,提高员工责任意识。2月份,财务部组织两批内勤人员工作会议,对基层行工作所发现的一些监督流于形式,习惯代替原则、习惯代替制度的现象和问题,指出如何提高内控制度执行力、提升柜面优质服务,要求会计主管认真把控风险、做监管型会计主管;算好每一笔账,做核算型会计主管;提高工作效率,做服务型会计主管,切实履行内勤人员职责,提高内控制度执行力。 四、从强化宣传入手,促进合行各项业务的快速健康发展 为深入贯彻人民银行南京分行《关于印发江苏省支付结算业务集中宣传活动方案的通知》的文件精神,满足公众日益增长的金融服务需求,进一步提高我行支付结算服务效率和服务质量,提高支付结算业务的社会公众认知度,在县人行的统一部署领导下,我行根据《江苏泗洪农村合作银行农村网点 快通工程 宣传计划》要求及进度安排,于20

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