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关于工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 关于工银瑞信睿智中证500 指数分级证 券投资基金开放日常申购、赎回、定期 定额投资业务的公告 公告送出日期：2012 年3 月14 日 第 1 页 共8 页 关于工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金 基金简称 工银中证500 指数 （场内简称：工银500） 基金主代码 164809 基金运作方式 契约型，开放式 基金合同生效日 2012 年1 月31 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》等相关法律法规以及《工银瑞信 睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》、 《工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金招 募说明书》等 申购起始日 2012 年3 月19 日 赎回起始日 2012 年3 月19 日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 2012 年3 月19 日 下属分级基金的基金简称 工银500A 工银500B 下属分级基金的交易代码 150055 150056 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 该分级基金是否开放申购、赎回（、转换、 否 否 定期定额投资） 注：本公告对基金产品文件中所提到的睿智500 份额、睿智A 份额、睿智B 份额加以引用时， 均采用其场内简称的提法称之为工银500 份额，工银500A 份额，工银500B 份额。 2 日常申购、赎回（、定期定额投资）业务的办理时间 工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）的开放日为本合 同生效后基金管理人公告开始办理工银500 基金份额的申购或赎回之日,具体业务办理时间 以销售机构公布的时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资 人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，视为下一个开放日的申请，其 第 2 页 共8 页 关于工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资