赎回、转换转入及定期定额投资业务的公告.PDFVIP

关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回、转换转入及定期定额投资业务的公告 1.公告基本信息 基金名称 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金鹰鑫瑞混合 基金主代码 A 类：003502，C 类：003503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年12 月06 日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机 金鹰基金管理有限公司 构名称 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合 公告依据 同》、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书》等。 申购起始日 2017 年1 月18 日 赎回起始日 2017 年1 月18 日 转换转入起始日 2017 年1 月18 日 定期定额投资起 2017 年1 月18 日 始日 2.日常申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务的办理时间 （1）金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金自2017 年 1 月 18 日起开始 办理申购、赎回、转换转入或定期定额投资业务。 （2） 投资者在开放日办理金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 （以下简 称“本基金”）的申购、赎回、转换转入或定期定额投资业务，具体办理时间为 上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合 1 同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回、转换换入或定 期定额投资时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关 规定在指定媒介上公告。 （3）投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换转入 或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换转入 或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换转入或定期定额投 资的价格。 3．基金销售机构 3.1 场外销售机构 3.1.1 直销机构 名称：金鹰基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7 楼16 单元 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路越秀金融大厦30 层 法定代表人：凌富华 总经理：刘岩 成立时间：2002 年12 月25 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5 亿元人民币 存续期间：持续经营 客户服务中心电话： 4006-135-888 电话：020 传真：020 联系人：潘晓毅 网址： 2 3.1.2 场外非直销机构 （1） 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：易会满 联系人：刘秀宇 客服电话：95588 公司网站： （2） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12 号 办公地址：上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：吴斌 客服电话：95528 网址： （3） 平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号 法定代表人：谢永松 联系人：张莉 客服电话：95511 网址： （4） 招商银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人：李建红 联系人：李卓凡