会计出纳交接表样板.doc

会计资料移交公司决定财务工作由接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：一、 会计账簿、凭证及报表等会计档案：年份 账簿 凭证 报表 其他 2005年 8本 12盒 12本 一般纳税人申请认定表 05年度所得税申报表 2006年 9本 12盒 12本 06年度所得税申报表 银行对帐单1套 2007年 11本 12盒 12本 07年度所得税申报表 银行对帐单1套 2008年 11本 19盒 12本 08审计报告1份 银行对帐单1套 2009年1-6月 11本 9盒 6本 08年度企业所得报表 08年企业税收调查 1-6银行对帐单 二、代管印鉴序号 印鉴名称 数量 发票专用章 枚 枚 三、相关证件 证件数量 证件名称 正本 副本 其他 税务登记证 1本 1本 —— 营业执照 1本 1本 —— 组织机构代码证 1本 1本 电子（IC）卡1个 四、税务方面： 发票簿簿簿簿簿、、发票：①已缴销的②尚未开出的空白票及票号、其他移交事项：1、钥匙一保险柜钥匙办公桌钥匙一；、六、未了事项：交接基准日的确定、会计责任的划分与承担1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即200年 月 日。2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。、以上交接事项均经交接各方确认无误。、本交接书一式份，交接双方各执一份，监交人一份。移交人：（签章）接交人：（签章） 监交人：（签章） 二零零年月日移交原出纳员XX，财务处已决定将出纳工作移交给XX。现办理如下交接： 　 一、交接日期：2010年X月X日二、具体业务的移交：　　1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；　 　．银行存款余额xxx元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：　　1．本年度现金日记帐； 　　2．本年度银行存款日记帐；　　3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；　　4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；　　5．托收承付登记簿一本；　　6．付款委托书一本；　　．暂存物品细表一份，与实物核对相符；　　9．银行对帐单月份；月份未达帐项说明一份；　　四、印鉴：1．XX公司财务印章一枚；　2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；　3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2010年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；200年X月X日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。　　　移交人：XX（签名盖章）　　　接管人：XX（签名盖章）　　　监交人：XX（签名盖章）