岳阳林纸股份有限公司关于12岳纸01公司债券回.PDFVIP

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-042 债券代码：122257 债券简称：12 岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 关于“12 岳纸01”公司债券回售的第二次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 根据《岳阳林纸股份有限公司公开发行2012 年公司债券 （第一期）募集 说明书》，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2012 年公 司债券（以下简称 “本期债券”）的债券投资者，有权选择在本期债券（债券代 码：122257，债券简称：12 岳纸01，发行规模：8.5 亿元）存续期内第 3 个计 息年度付息日将其持有的 “12 岳纸01”的全部或部分按面值回售给发行人。 ● 投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售“12 岳纸01”。 在第3 个计息年度付息日，发行人按照5.04%票面利率支付利息。其中，选择不 回售的，其债券在存续期后2 年的票面利率为5.04%；部分回售的，发行人兑付 回售部分债券份额的本金，继续持有部分在存续期后2 年的票面利率为 5.04%； 全部回售的，发行人兑付全部回售债券份额的本金。 ●回售价格：100 元/张 。 ●回售代码：100940 回售简称：岳纸回售。 ●回售申报期：2016 年5 月16 日、2016 年5 月17 日、2016 年5 月18 日； 回售申报期内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报， 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易； 回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有“12 岳纸01”并 接受上述不上调票面利率的决定。 ●回售资金发放日：2016 年5 月30 日 。 ●风险提示：本次回售等同于“12 岳纸01”持有人于债券存续期间第 3 个 1 计息年度付息日（2016 年 5 月 30 日），以100 元/张的价格（净价）卖出 “12 岳纸 01”， 投资者参与回售可能会带来损失，请 “12 岳纸 01”持有人慎重判 断本次回售的风险。 ●投资者回售部分债券享有2015年5 月29 日至2016年5 月28 日期间利息。 公司于2016 年5 月13 日、5 月16 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、上海证券交易所网站（）分别发布了《岳阳林纸股份 有限公司关于“12 岳纸01”公司债券回售的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关 于“12 岳纸01”公司债券回售的第一次提示公告》，现再次提示公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：岳阳林纸股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）。 2、债券简称：12 岳纸01。 3、债券代码：122257。 4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回 售选择权。 5、发行规模：人民币8.5 亿元。 6、债券利率：债券存续期前3 年票面利率为 5.04%，后2 年的票面利率不 变。 7、发行价格：本期债券按面值发行，每张票面金额为100 元。 8、发行人是否上调票面利率公告日期：2016 年 5 月 13 日在上海证券交易 所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。 9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调 “12 岳纸01”的票面利率 及上调幅度的公告后，投资者有权选择在“12 岳纸01”存续期内第3 个计息年 度付息日将其持有的“12 岳纸01”的全部或部分按面值回售给发行人。“12 岳 纸 01”存续期内第3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证 券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 10、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本 期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一起支付。 2 11、起息日：2013 年5 月29 日。