岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与使用情况的.PDFVIP

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-058 公司债券代码：122257 公司债券简称：12 岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 （2015 年上半年） 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格 式指引的规定，岳阳林纸股份有限公司2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1252 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向全体股东按 每10 股配售3 股的比例共配售人民币普通股（A 股）股票19,095.90 万股，配售价 为每股人民币7.70 元，共计募集资金 147,038.46 万元，扣除发行费用后，募集资 金净额为143,120.92 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-30 号）。 (二) 募集资金使用和当前余额 本公司以前年度已使用配股募集资金 138,330.49 万元，2015 年上半年未以募 集资金投入募投项目。 截至2015 年6 月30 日，配股募集资金专户余额为22.37 万元 （为利息收入净 额）。 公司2015 年6 月2 日召开的第五届董事会第三十四次会议、2015 年6 月18 日 召开的2015 年第二次临时股东大会审议批准公司将2010 年配股剩余募集资金及利 息永久补充流动资金。 2015 年 7 月3 日公司将所有剩余配股募集资金及利息5,022.35 万元永久补充 了流动资金，截至本报告出具日，配股募集资金专户余额为0。 1 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《岳阳林纸股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》及募集资金具体用途，本公司和全资子公司湖南茂源林业有 限责任公司（以下简称“茂源林业”）对2010年12月配股募集资金实行专户存储，连 同保荐机构与兴业银行长沙星沙支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。约定自协议签订之日起本公司开设募集资金专项账户、茂源林业开 设募集资金专项账户，该等专户仅用于公司2010年度配股募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司 募集资金使用情况进行监督。 以上三方监管协议与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议 （范本） 均不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2015 年6 月30 日，本公司配股募集资金专户募集资金存放情况如下： 开户银行 银行账号 募集资金余额（万元） 备 注 兴业银行股份有限公司 22.37 茂源林业账户 长沙星沙支行 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 公司本次配股募集资金投资项目包括：收购泰格林纸集团所持有的湖南骏泰浆 纸有限责任公司 （以下简称“骏泰浆纸”）100%的股权 （96,400.00 万元）、增加骏 泰浆纸公司注册资本（22,220.92 万元）、对外收购林业资产项目（24,500.00 万元）， 其中：收购泰格林纸集团所持有的骏泰浆纸公司100%的股权、增加骏泰浆纸公司注 册资本的募集资金在报告