中国振华（集团）科技股份有限公司前次募集资金使用情况专.PDF

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-53 中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照 中国证监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字【2007】500号）的规定，公司将截至2017年3月31 日止的前次 募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2014]136 号核准，中国 振华（集团）科技股份有限公司于2014 年3 月实施非公开发行股票方 案，向八名特定对象发行了人民币普通股111,222,218 股，发行价格为 9.06 元/股，募集资金总额为1,007,673,295.08 元，扣除保荐费等各项发 行费用24,906,671.43 元，实际募集资金净额人民币982,766,623.65 元， 其中募集资金净额中现金部分为624,973,323.65 元。公司控股股东中国 振华电子集团有限公司以贵州振华红云电子有限公司100%股权、中国 振华电子集团新天动力有限公司100%股权、贵州振华华联电子有限公 司100%股权、贵州振华群英电器有限公司100%股权（以下简称四家 公司股权）评估值共计357,793,300.00 元以及6,267,796.64 元现金参与本 - 3 - 次认购，其余七名特定对象为现金认购。上述募集资金现金已于2014 年3 月5 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具 的大信验字[2014]第1-00016 号《验资报告》确认。2014 年3 月11 日， 四家公司股权在贵州省工商行政管理局办理了过户手续，贵州振华群 英电器有限公司等四家公司成为本公司的全资子公司。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公 司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制 定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》。根 据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金 的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出， 均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司发展部审核并报分管 领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审 批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记 录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司监察审计部 至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委 员会报告检查结果。 （二）募集资金监管协议 经董事会批准，公司于2014年3月6 日与中信建投证券股份有限公司 - 4 - 和中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行（以下简称“建行城北支 行”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务， 开设了募集资金专项账户。 由于本次募集资金投资项目实施主体为公司的控股子公司中国振 华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）（以 下简称“振华新云”）、中国振华集团云科电子有限公司（以下简称 “振华云科”）、深圳振华富电子有限公司（以下简称“振华富”）、 东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称“振华新能源”）四户企 业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华新云、建行城北支行 以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》； 与振华云科、建行城北支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募 集资金三方监管协议》；与振华富、中国工商银行股份有限公司深圳 分行龙华支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方 监管协议》；与振华新能源、招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支 行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》， 并分别开设了募集资