一、募集资金的基本情况.PDFVIP

中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州 白云电器设备股份有限公司 （以下简称“白云电器”或“公司”）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等有关规定，对白云电器拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹 资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]385 号文《关于核准广州白云电 器设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所 向社会公众发行人民币普通股 （A 股）4,910 万股，发行价格为每股8.50 元。募 集资金总额417,350,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为377,712,100.96 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2016]第410181 号验资报告。 二、募集资金投资项目概况 公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位:人民币万元 募集资金 序号 项目名称 投入总额 审查备案编号 环评批复文件 投入金额 智能成套开关设备生 广东省经信委 穗环管影 1 产基地扩产技术改造 36,200.00 35,000.00 12011139231001369 [2012]71 号 项目 轨道交通智能化控制 广东省经信委 穗环管影 2 设备及系统技术改造 12,000.00 - 12011139231001246 [2012]73 号 1 项目 营销及服务网络技术改 广东省经信委 3 7,500.00 - — 造项目 12011139231001368 二次控制设备与综合自 广东省经信委 穗环管影 4 6,453.00 - 动化系统技术改造项目 12011139231001249 [2012]72 号 广东省经信委 穗环管影 5 技术中心技术改造项目 5,000.00 - 11011139231000082 [2012]74 号 补充流动资金与偿还银 6 50,000.00 2,792.2