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2017-07-31 发布于天津
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摩根投资基金-环球股息

(RR3) 1) () 1 2 基金經理人 James Davidson/Georgina Perceval Maxwell 投資目標主要投資於全球高股息股票，以期提供長 3 期資本增值。成立日期 2007.11.28 摩根投資基金股份類別基金規模 118.1百萬美元 (%) 報價貨幣及單位資產淨值成立成立美元累積 119.72美元三個月六個月一年二年三年五年至今日期美元對沖月配 106.41美元美元累積 5.6 11.3 12.3 7.5 10.8 56.0 19.7 2007.11.28 經理費 1.50%(以資產淨值計) 美元對沖月配 3.7 8.7 13.9 8.9 - - 18.2 2014.09.15 牌告申購手續費 5.00%(以資產淨值計) Bloomberg Ticker 美元累積 JPMGLAA LX (%) 美元對沖月配 JPM I HAH LX 註冊地/信託保管機構盧森堡 / 摩根銀行年初 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 至今年化標準差 (%) 美元累積 - -37.5 22.9 8.0 -6.6 11.7 20.5 2.1 -0.3 3.9 8.6 美元累積三年 9.55 五年 9.74 美元對沖月配三年 - 五年 - 美元對沖月配 - - - - - - - - 1.9 7.0 5.9 上次配息及基準日