摩根环球地产入息（本基金之配息来源可能为本金）.PDFVIP

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2017-07-31 发布于天津
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摩根环球地产入息（本基金之配息来源可能为本金）.PDF

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摩根环球地产入息（本基金之配息来源可能为本金）

(35)1) 2) (35)3) (RR4)4) () 1 (REITs)REITs 基金經理人 Alan Supple / James Davidson(倫敦) 2 投資目標主要透過投資於任何證券交易所上市，且主要從事房地產行業或與該行業相關之業務，或擁有大量物業資產之證券，而致力達成可觀之現在有收入及長遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。成立日期 2005.07.18 (%) 基金規模 38.2百萬美元報價貨幣及單位資產淨值 10.04美元三個月六個月一年二年三年五年成立至今經理費 1.50%(以資產淨值計) 牌告申購手續費 5.00%(以資產淨值計) 美元季配 -0.5 3.3 -0.8 2.9 12.5 50.5 41.7 Bloomberg Ticker JPMGPIF HK 註冊地/信託保管機構香港 / 匯豐銀行年化標準差 (%) 三年 12.54 五年 11.57 (%) 上次配息及基準日 0.1333美元(2017.03.30)