汉哲管理咨询（北京）股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-055 证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券 汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金情况 汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2016年第一次股票发行募集资金 5，865，000.00元（人民币），本次股权发行已经在全国中小企业股份转让 系统确认，2016年11月4 日全国中小企业股份转让系统出具了《关于汉哲管 理咨询（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2016]8109号）。截止2016年11月25日，本次募集资金尚未动用，公司将在 新增股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成登记后使用募集资 金。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的概述 1、 现金管理额度 根据公司的募集资金使用计划，在保障公司日常生产经营所需资金基础 上，募集资金存在暂时闲置的情况。因此，为提高资金使用效率，公司拟对 额度不超过人民币490万元（含490万元）的闲置募集资金进行现金管理。 2 、 现金管理期限 本次现金管理的期限为自本事项经公司第一届董事会第十二次会议及 第一届监事会第六次会议审议通过，并从本次发行新增股份在中国证券登记 结算有限公司北京分公司登记完成之日起至2017年12月31 日。该期限内上述 1 公告编号：2016-055 现金管理额度可滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额度不 超过上述金额。 3、 投资产品类型 仅限投资于安全性高、流动性好的商业银行理财产品。 4 、 实施方式 授权公司董事长段磊先生在授权期限内对授权额度范围内行使该项投资 决策权并签署相关文件。 5、 关联关系 该事项未构成关联交易。 三、需履行审批程序的说明 2016年11月25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于授 权公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，按照《公司章程》和《汉 哲管理咨询(北京)股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该事项已 经在第一届监事会第六次会议审议通过。 四、实施现金管理的目的、存在的风险及对公司的影响 1、实施现金管理的目的 公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能提高公司闲置募集资金的 利用率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更 多的投资回报。 2、存在的风险及风险控制 公司开展的现金管理，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在一定 不可预期性。为防止相关风险，公司建立了较为完善的内部控制制度。现金 管理由财务部门进行管理，监事会对现金管理购买理财产品情况进行监督， 并有权聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司会 2 公告编号：2016-055 安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保 资金的安全性和流动性。 3、实施现金管理对公司的影响 公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置募集资 金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理， 提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体 业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。 五、监事会意见 公司于2016年11月25日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关 于授权公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司 使用暂时闲置的募集资金投资安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产 品目的是为有效利用公司暂时闲置的募集资金，符合 《公司章程》和《汉哲 管理咨询（北京）股份有限公司募集资金管理制度》相关规定。公司使用暂 时闲置的募集资金进行