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股票简称：天华院 股票代码：600579 青岛天华院化学工程股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇一五年十月 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一般用语： 天华院、公司、发行人 指 青岛天华院化学工程股份有限公司 南京天华化学工程有限公司，公司的全资三级子 南京天华 指 公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业用语： 煤化程度最低的矿产煤，一种介于泥炭与沥青煤 之间的棕黑色、无光泽的低级煤，化学反应性强， 褐煤 指 在空气中容易风化，不易储存和远运，燃烧时对 空气污染严重 污水处理过程中产生的固态、半固态以及液态物 料，是污水处理中的必然产物，含水率高、数量 污泥 指 大、易腐烂、有恶臭、含重金属和有毒化学物质 以及病原菌等的污泥处理，是目前亟待解决的环 境问题之一 2 一、本次募集资金使用计划 本次拟非公开发行不超过7,486.6310 万股A 股股票，拟募集资金总额（含发 行费用）不超过70,000 万元，扣除发行费用后拟投入如下项目： 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元） 1 南京天华二期工程项目 49,693 49,693 2 偿还银行贷款 - 不超过20,307 合 计 - 不超过70,000 在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资 金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照 相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足 募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款、其他融资方式或 自有资金等解决。本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求 对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）南京天华二期工程项目 1、项目基本情况 本次项目建设新征出让建设用地面积80 亩，建设内容主要有第二生产车间、 办公楼及部分厂区工程。第二生产车间为钢结构厂房，是由三跨铆焊车间、一跨 加工车间以及配套的车间辅房、热处理间、探伤室、抛丸室组成，建筑面积为 23,274.88 ㎡；办公楼建筑面积7,117.98 ㎡。 本次项目主要研发生产褐煤干燥提质系统成套装备以及污泥干化系统成套装 备，各产品生产纲领如下：