重要提示本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易.PDFVIP

重要提示 重重要要提提示示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 本本企企业业发发行行本本期期短短期期融融资资券券已已在在中中国国银银行行间间市市场场交交易易商商协协会会备备 案，备案不代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资券的投 案案，，备备案案不不代代表表中中国国银银行行间间市市场场交交易易商商协协会会对对本本期期短短期期融融资资券券的的投投 资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出 资资价价值值做做出出任任何何评评价价，，也也不不代代表表对对本本期期短短期期融融资资券券的的投投资资风风险险做做出出 任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募 任任何何判判断断。。投投资资者者购购买买本本企企业业本本期期短短期期融融资资券券，，应应当当认认真真阅阅读读本本募募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和 集集说说明明书书及及有有关关的的信信息息披披露露文文件件，，对对信信息息披披露露的的真真实实性性、、准准确确性性和和 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 完完整整性性进进行行独独立立分分析析，，并并据据以以独独立立判判断断投投资资价价值值，，自自行行承承担担与与其其有有 关的任何投资风险。 关关的的任任何何投投资资风风险险。。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 本本企企业业董董事事会会已已批批准准本本募募集集说说明明书书，，全全体体董董事事承承诺诺其其中中不不存存在在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其真真实实性性、、准准确确性性、、完完整整 性承担个别和连带法律责任。 性性承承担担个个别别和和连连带带法法律律责责任任。。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本本企企业业负负责责人人和和主主管管会会计计工工作作的的负负责责人人、、会会计计机机构构负负责责人人保保证证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 本本募募集集说说明明书书所所述述财财务务信信息息真真实实、、准准确确、、完完整整。。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融 凡凡通通过过认认购购、、受受让让等等合合法法手手段段取取得得并并持持有有本本企企业业发发行行的的短短期期融融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 资资券券,,均均视视同同自自愿愿接接受受本本募募集集说说明明书书对对各各项项权权利利义义务务的的约约定定。。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本本企企业业承承诺诺根根据据法法律律法法规规的的规规定定和和本本募募集集说说明明书书的的约约定定履履行行义义 务，接受投资者监督。 务务，，接接受受投投资资者者监监督督。。 2 目 录 目目 录录 重要提示2 重重要要提提示示22 第一章 释 义4 第第一一章章 释释 义义44 第二章 风险提示及说明6 第第二二章章 风风险险提提示示及及说说明明66 第三章 发行条款9 第第三三章章 发发行行条条款款99 第四章 募集资金运用11 第第四四章章 募募集集资资金金运运用用1111 第五章 企业基本情况12 第第五五章章 企企业业基基本本情情况况1122 第六章 企业主营业务情况及业务发展规划20 第第六六章章 企企业业主主营营业业务务情情况况及及业业务务发发展展规规划划2200 第七章 企业行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况31 第第七七章章 企企业业行行业业状状况况、、行行业业地地位位及及面面临临的的主主要要竞竞争争状状况况3311 第八章 企业主要财务状况40 第第八八章章 企企业业主主要要财财务务状状况况4400 第九章 企业资信状况62 第第九九章章 企企业业资资信信状状况况6622 第十章 债务融资工具担保65 第第十十章章 债债务务融融资资工工具具担担保保6655 第十一章 税项66 第第十十一一章章 税税项