天地科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情.PDFVIP

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2016-008 号 天地科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易 所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》以及《天地科技募集资金管理办法》 （2014 年修订）等有关规定，现将本公司2015 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集 团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2014]1431号）核准，本公司于2015 年1 月实施完成了相关股份的发 行工作。其中，本公司向5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 173,248,035 股，每股面值为人民币1 元，发行价格为人民币11.30 元/股，募集资金总额为人民币1,957,702,795.50 元，扣除发行费用 19,084,960.69 元后募集资金净额为1,938,617,834.81 元，募集资金 于2015 年1 月22 日到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上 述募集资金情况进行了验证，并出具了瑞华验字[2015]号 验资报告。 二、募集资金管理情况 2014年12月4 日召开的本公司第五届董事会第六次会议审议通过 了《天地科技募集资金管理办法》。本次募集资金到位后，公司严格按 照中国证监会、上海证券交易所以及本公司募集资金管理的相关规定， 规范募集资金的管理和使用。 经2015 年2 月5 日召开的本公司第五届董事会第九次会议批准， 本公司在工商银行北京和平里支行、交通银行北京和平里支行、平安 银行北京德胜门支行以及中信银行北京安贞支行开立了募集资金专户。 2015 年2 月12 日本公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司以 及上述四家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述 三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 鉴于本次募集资金项目“建桥产业基地项目”和“智能钻探装备 与煤层气开发产业基地建设项目”分别由本公司之全资子公司中煤科 工集团重庆研究院有限公司（以下简称“重庆研究院”或“募投项目 实施主体”）以及中煤科工集团西安研究院有限公司（以下简称“西安 研究院”或“募投项目实施主体”）实施，为保证相关募投项目顺利实 施，根据中国证监会、上海证券交易所以及本公司募集资金管理办法 等规定，经2015 年8 月26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议 审议，同意募集资金项目实施主体重庆研究院在平安银行重庆分行二 郎支行开立募集资金存储专项帐户，同意募集资金项目实施主体西安 研究院在工商银行西安雁塔路支行开立募集资金存储专项账户。同日， 上述两家募集资金项目实施主体、保荐机构国金证券股份有限公司分 别与上述二家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“《三方监管协议》”）。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 本公司、上述相关银行以及国金证券均严格履行了三方监管协议。 本公司已就上述情况进行了公告（公告编号：临2015-005 号、临 2015-011 号、临2015-037 号）。 截至2015 年12 月31 日止，本次重大资产重组非公开发行募集资 金专户余额为人民币956,294,970.61 元。其中：募集资金本金余额 925,507,876.32 元、利息净收入 8,201,169.36 元、理财产品净收益 22,585,924.93 元。 2015 年12 月31 日，本次重大资产重组非公开发行募集资金各专 户存储募集资金情况如下： 单位：人民币元 开户银行