中国全聚德（集团）股份有限公司2015年度募集资金存放与.PDFVIP

中国全聚德（集团）股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]600号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司非公开发行25,343,955股新股，发行价格为13.81元/股。截至2014年6月27 日止， 本公司共募集资金35,000万元，扣除发行费用1,175.53万元后，募集资金净额为 33,824.47万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014 ） 第110ZA0135号验资报告验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2014年12月31 日止，本公司募集资金累计投入募投项目0.00万元，尚未使 用的金额为30,012.62万元（其中募集资金29,324.47万元，专户存储累计利息扣除手 续费688.15万元）。 2 、本年度使用金额及当前余额 2015年度，本公司募集资金使用情况为： （1 ）以募集资金直接投入募集投项目1,010.81万元。截至2015年12月31 日止， 本公司募集资金累计直接投入募投项目1,010.81万元。 （2 ）本公司2014年7月29 日董事会第六届十五次会议（临时）审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募 投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币4,500 万元暂 时补充流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过6个月。该部分 暂时用于补充流动资金的募集资金已于2015年1月26 日归还。 （3 ）本公司2015年1月28 日董事会第六届十八次会议（临时）审议通过了《关 于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募投 项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币4,500 万元暂时 补充流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过12个月。2015年2 月2 日，转出募集资金时，实际转出4,000万元。该部分暂时用于补充流动资金的募 集资金已于2015年12月31 日归还。 （4 ）本公司自2015年1月1 日起，累计购买招商银行结构性存款53,000.00万元， 产生收益1,030.24万元，累计购买通知存款1,000.00万元，产生收益3.41万元，截至 2015年12月31 日止，本金及收益已到期并全部归还至募集资金专户中。 综上，截至2015年12月31 日止，募集资金累计投入1,010.81万元，专户存储累 计利息扣除手续费1,728.32万元，流动资金账户归还4,500.00 万元，尚未使用的金额 为34,541.98万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，结合本公司实际情况，制定了《中 国全聚德（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 管理制度于2007年1月31 日经第四届董事会第三次会议审议通过。2008年8月，根据 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》，本公司第四届十三次董事会审 议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法(2008修订)》 （以下简称“管理办法”）。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2014年6月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015年12月31 日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31 日止，募集资金具体存放情况 （单位：人民币元）如下：