上海隧道工程股份有限公司2015年年报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600820 公司简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 颜学海 因公出差 李永盛 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张焰、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人（会计主管人员）王志华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2016年4月13 日公司第八届董事会第四次会议通过的利润分配预案决议，公司拟以2015 年末3,144,096,094股总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.5元 （含税），计471,614,414.10元。剩余未分配利润5,007,106, 982.27元结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 162 2015 年年度报告 九、 重大风险提示 报告期内公司无重大风险。未来公司可能面临的主要风险在本报告董事会报告之“三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析”中提示。 十、 其他 2 / 162 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析14 第五节 重要事项31 第六节 普通股股份变动及股东情况39 第七节 优先股相关情况44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况45 第九节 公司治理52 第十节 公司债券相关情况54 第十一节 财务报告57 第十二节 备查文件目录162 3 / 162 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/ 隧道股份 指 上海隧道工程股份有限公司 城建集团 指 上海城建（集团）公司 国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司 BOT 指 Build-Operate-Transfer （建设-经营-转让），是指