费用报销则.pptx

富邦费用报销;1.差旅费是指员工因公到外地出差发生的交通费、住宿费、出差补助、其他费用等。 2.出差申报程序 员工出差首先需要填写“出差申请单” 。 其次，报领导批准：一般员工出差由部门主管批准，部门主管出差由分管副总批准，副总出差由总经理或董事长批准。 3.差旅费报销标准 （1）交通费标准：员工出差可以乘坐汽车、火车、轮船。 乘坐长途汽车凭电脑打印票报销，短途汽车需注明起止地点和途径地点凭定额车票报销，公交车票凭定额票报销。;乘坐火车，从当天20时至次日7时之内在车上六小时以上，或连续 乘车时间超过12小时的，可购同席硬座卧铺票，符合条件购卧铺票购硬座票的，按本人实际乘坐硬座票面金额的50%给予补贴。 乘坐轮船凭三、四等舱位船票报销。 乘坐飞机、动车、高铁、的士需事先申请，事后审批，经批准后方能报销，未经批准的飞机、动车、高铁按同等卧铺（下铺）报销，未经批准的的士票不予报销。 ;（2）住宿费标准：一般情况下，员工到公司有驻外机构或驻外租房的客户处出差不报住宿费，其他住宿费标准如下表： 在报销差旅费时，在标准之内的凭票据实报销，超过标准的，凭票按标准报销，若有特殊原因需要超标准报销的需要总经理签批。 ; （3）出差补助 A、员工长期滞留出差（在同一公司停留3天以上）、投宿于公司驻外机构、投宿于公司驻外租房处、外派学习，每天补助30元生活补助，生活补助不分职务和地区； B、除“A”种情况外出差途中每天补助40元生活补助，生活补助不分职务和地区，按实际出差总日历天数减1计算（实际出差总天数3天内的除外）； C、供应物流部运输车辆驾驶员出车补助每人每天50元； D、出差途中，招待客户进餐的，不再报销出差补助。 ;一、差旅费报销 ;5.差旅费报销单的填写 （1）员工出差需要填写电子版日程表，日程表按日逐行填写。 （2）报销时同时提交电子版日程表和纸质版“差旅费报销单”。 （3）报销时如需要付款，按付款金额填写“用款申请单”。 6.差旅费的报销流程 ;1.招待费是指因业务进展需要招待客户等发生的费用。 2.招待???申报程序 公司招待费实行定额管理，由公司领导事先核准招待费额度 。 额度内的招待费由部门主管批准，特殊情况发生的招待费由总经理或董事长批准。;3.招待费报销单的填写 （1）员工报招待费需要在电子版日程表内详细备注，备注的内容包括招待对象、招待目的和陪同人员。 （2）报销时需填写纸质版“费用报销单”报销单只需简要填写，报销进餐费必须附相同金额的菜单。 （3）报销时如需要付款，按付款金额填写“用款申请单”。 6.招待费的报销流程 ;1.其他费用是指除差旅费、招待费以外的费用。 2.其他费用类别 邮寄、复印、打印费用； 异地调货和装卸搬运费用； 异地租房费用； 因公异地取款费用； 等等。 ;3.其他费用报销流程 （1）发生邮寄承兑汇、询证函等资料的邮寄费、资料复印、打印费用凭票和邮寄单等报销。 （2）经公司决定需要异地调货的，请与公司物流部联系。 （3）公司安排租房发生的租房费用凭租房发票报销。 （4）因公异地取款费用凭取款单报销。