筹编100年概算说明-国立中正大学主计室.DOC

籌編107年度概算編列說明 一、請各單位按業務實際需求提出107年度概算需求： ◎(一)依行政院主計總處及教育部會計處99年4月27日99基金042號通報， 有關購建固定資產計畫預算，均應逐項詳列擬購置固定資產名稱及內 容，故除科技部委託研究計畫或其他政府機關補助委託計畫(如經濟部、教育部)購置之固定資產外，包括各教學及行政單位（預算）、在職專班、招生、圖書罰款、場地、推廣、捐贈、宿網等均請於籌編概算時務必詳列，俾利彙編以符規定，爰請各單位配合辦理。 (二)教育部計算資本門執行率係以5項資本門（土地改良物、房屋及建築、機器設備、交通及運輸設備、雜項設備）實際執行率占該5項年度資本門預算數比率，並不含電腦軟體。本室自105年度起如概算有編列電腦軟體，在預算分配時將電腦軟體概算數由各單位獲分配之資本門額度內扣減，餘為資本門；如電腦軟體實際執行較概算數多時，則由各單位以經常門轉換支應；如電腦軟體實際執行較概算數少時，則無轉換為經資門機制，故請各單位確實審慎預估資本門及電腦軟體需求。 (三)電算中心每年回報「設置及應用電腦」經費預算表中皆須統計擬購置之「電腦軟體」及「電腦周邊相關硬體」等報表，自編列105年度概算起，系統在資本支出概算需求調查/機器設備、交通運輸、什項設備及電腦軟體明細中新增「與電腦周邊相關硬體」之選項勾選，各單位可直接在輸入資本門或電腦軟體之需求時，同時視其性質作勾選，可省去重覆輸入作業時間及增加概算報表之正確性。如勾選「與電腦周邊相關硬體」時，請於「用途說明」加註其用途及編列依據，各單位填報如有任何問題請洽電算中心柯小姐，分機：14002。…等，輸入107年度需求數，編列概算作業（年度記得輸入「107」年度）。需輸入具體且詳細計畫內容、設備名稱、單價、數量、單位及金額；教學單位暫按106年度資本門（含電腦軟體）分配預算數輸入；至行政單位則依業務實際需求數詳細填列具體計畫內容、設備名稱、單價、數量、單位及金額。 (六)各單位有「房屋建築修繕」需求者，maintain@ccu.edu.tw，填報如有疑義，請逕洽營繕組組長，分機13600。本案經總務處營繕組審查後，送保管組判別類別，移主計室彙整奉 校長核定始得納入預算案編列。 (七)各單位購置之財產，請先洽保管組判定財產類別後，再送主計室彙整；惟如涉及總務處營繕組採購之工程案件時，請先會營繕組審查。 (八)倘未依上揭說明及期限輸入資料完整致無法彙整或缺漏，而未及列入107年度概算者，請自行負責。 二、有關經常收支需提供資料之事項如下： (一)107年度學生人數及收入調查表.xls（含大學部、碩博班、碩士在職專班），請教務處填寫，請勿以核定名額估列並應考量少子化對學生數及收入數之影響，表格如有不敷使用或新增系所者請自行增加。 (二)107年度校內各單位概算調查空白表.xls相關表單應填寫單位如下： (1)「員工人數彙計表」及「主管加給人數及金額」：請人事室及總務處事務組填寫。 (2)「車輛汰換概算表」：請總務處事務組填寫。 (3)「各項費用明細表」：有關全校共同性費用（區分預算內、外）：包括水電費、郵電費、保險費（車輛、建築物）、油料、車輛養護費、校園清潔外包及保全外包等，請總務處統籌各組填寫；學生團體保險學校負擔數及醫療服務，請學務處衛生保健組填寫；環保及廢棄物清理費用，請環安中心填寫；遞延費用部分則由總務處營繕組填寫。 (4)「補充保費概算表」：請人事室、事務組、學務處學安組及出納組填寫。 (5)「折舊及攤銷」、「報廢」及「撥入撥出財產」：請總務處保管組填寫。 (6)「利息收入」：請出納組填寫。 (7)「導師費」：請職涯發展中心填寫。 (8)「兼任輔導教師鐘點費」：請輔導中心填寫。 (9)「超支鐘點費」：請教務處填寫。 (10)「退休離職準備金技工工友」：請總務處事務組填寫。 (11)「其他福利費概算表」：請人事室填寫。 (12)「特休未休完轉發工資」：請人事室及研發處填寫。 (13)「符合一例一休加班費經費」：請總務處、人事室及研發處填寫。 (三)107年度員工人數費.xls相關表單請人事室及總務處填寫，相關公保、健保、軍保、勞保、退撫基金及勞工退休準備金請暫以106年相關費率估算。 (四)如需購置單價500萬元以上儀器的單位，請加填107年度貴重儀器(單價500萬元以上)送審表.doc送研發處彙辦。 三、107年度新興計畫預估調查表及107及以後年度營建（延續性及新興）工程預估調查表，請總務處營繕組進校務行政自動化系統之會計系統中預/概算編列作業=概算需求調查=1.資本支出概算需求調查(預算內)項