信达创利 1 号集合资产管理计划说明书 二O一五年一月.PDFVIP

信达创利1 号集合资产管理计划说明书 二O 一五年一月 特别提示： 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》 （以下简称《实施细则》）、《信达创利 1 号集合资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本 说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相关权 利、义务和风险，愿意自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明 书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承 诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其 对《管理合同》及本说明书的承认和接受，委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。 名称 信达创利1 号集合资产管理计划 类型 限定性集合资产管理计划 目标规模 本集合计划推广期规模上限为50 亿元，存续期规模上限为150 亿元。 管理期限 无固定存续期限。 推广期 本集合计划将自推广开始之日起60 个工作日内完成集合计划的推广、设立活动，具体时间见管理人公 告。 封闭期 本集合计划优先级分为1 个月、3 个月、6 个月、12 个月或其他期限的分层，封闭期由管理人确定，并 至少提前1 个工作日在管理人网站上公布。本计划次级份额封闭期为1 年。 开放期 本集合计划优先级1 个月、3 个月、6 个月、12 个月或其他期限的分层，开放频率由管理人确定，并至 少提前1 个工作日在管理人网站上公布。本集合计划次级份额开放频率为1 年。 本集合计划优先级份额的具体开放时间由管理人确定，并至少提前1 个工作日在管理人网站上公布。次 集 级份额的开放日为成立每满一年的最后一个工作日(因优先级总份额之和与次级份额的比例超限可能会 合 出现次级份额强制或临时开放的情况，详见本合同第七部分：管理人自有资金参与集合计划)。 计 份额面值 人民币1.00 元 划 分级结构 1、分级方式 基 本集合计划包括优先级份额和次级份额，其中，优先级总份额与次级份额的比例不高于 19：1。若优先 本 级总份额与次级份额比例若高于19:1，则管理人在之后的 10 个工作日内用自有资金以当日次级份额净 信 值参与次级份额，参与后优先级总份额与次级份额比例不得高于 19:1。 息 2、优先级分层规则 (1)优先级份额分层发售，按开放频率分为1 个月、3 个月、6 个月、12 个月或其他期限，优先级份额分 层由管理人确定，并至少提前 1 个工作日在管理人网站上公布。 (2)本集合计划优先级份额均为不定期发行，管理人将提前在管理人指定网站公告每期产品的分层、发 行期、发行规模上限、预期收益率、参与安排、单个账户参与上限及下限及份额到期安排。优先级份额 到期可结束，或者继续滚动发行，以管理人公告为准。 最低金额 单一委托人参与本计划，首次参与的最低金额为人民币5 万元，追加参与的最低金额为人民币1000 元。 相关费率 1、认购费： 0％； 2、退出费： 0％； 3、管理费： 0.5％； 4、托管费： 0.1％； 5、业绩报酬：