或认许其适合任何个别投资者或任何类别的投资者。.PDFVIP

香港聯合交易所有限公司( 「香港聯交所」) 、香港中央結算有限公司、香港交易及結算所有限公司 ( 「香港交易所」)及香港證券及期貨事務監察委員會( 「證監會」)對本公告的內容概不負責 ，亦不對 其準確性或完整性作出任何申述 ，並且明確地拒絕就由於或依賴本公告的全部或任何部分內容所引起 的任何損失承擔任何責任。證監會認可不等如對三星槓桿及反向投資產品系列( 「信託基金」) 、三星 KOSPI 200 每日槓桿(2x)產品、三星 KOSPI 200 每日反向(-1x)產品、三星東證每日槓桿(2x)產品及 三星東證每日反向(-1x)產品作出推介或認許 ，亦不是對信託基金 、三星 KOSPI 200 每日槓桿(2x)產 品、三星 KOSPI 200 每日反向(-1x)產品、三星東證每日槓桿(2x)產品及三星東證每日反向(-1x)產品 的商業利弊或表現作出保證 ，更不代表信託基金、三星 KOSPI 200 每日槓桿(2x)產品、三星 KOSPI 200 每日反向(-1x)產品、三星東證每日槓桿(2x)產品及三星東證每日反向(-1x)產品適合所有投資者 ， 或認許其適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 繼日期為二零一七年六月二十九日標題為「有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌及 豁免嚴格遵守守則的若干條文之公告及通告」的公告及通告(即首次公告)後 ，本公告是就 (1) 三星 KOSPI 200 每日槓桿(2x)產品、(2) 三星KOSPI 200 每日反向(-1x)產品、(3) 三星東證每日槓桿(2x) 產品及 (4)三星東證每日反向(-1x)產品 (統稱 「各將終止的產品」，各於發行章程定義為「產品」) 按每基金單位的末期分派通知相關投資者 ，具體如下: 名稱 末期分派 每基金單位末期分派 三星KOSPI 200 每日槓桿(2x)產品 16,974,990 港元 18.8611 港元 三星KOSPI 200 每日反向(-1x)產品 19,299,840 港元 9.1904 港元 三星東證每日槓桿(2x)產品 15,577,380 港元 17.3082 港元 三星東證每日反向(-1x)產品 33,474,240 港元 9.2984 港元 各將終止的產品的末期分派將存入相關投資者於二零一七年八月三日(即分派記錄日)持有基金單位 的相關財務中介機構及股票經紀的中央結算系統賬戶內。預期相關投資者將於二零一七年八月七日 或前後收到末期分派 ，然而其實際時間可能會因個別股票經紀及財務中介機構而有所不同。每名相 關投資者因此應就有關從其獲支付末期分派聯絡其股票經紀或財務中介機構。 管理人並不預期或預料於末期分派以後將再作出進一步分派。然而 ，在不太可能的情況下，若在末 期分派後作出進一步分派 ，管理人將發出公告通知相關投資者。 管理人將根據適用的監管規定於適當時候再就終止日以及除牌和撤銷認可資格的日期發出公告。 重要附註: 懇請股票經紀及財務中介機構將本公告交給其持有各將終止的產品單位的客戶 ，並盡快 向其告知本公告之內容。相關投資者應就有關從其獲支付末期分派聯絡其股票經紀及財務中介機 構。投資者在買賣基金單位或就其基金單位決定行動步驟之前 ，應審慎行事並諮詢專業及財務顧 問。 1 三星槓桿及反向投資產品系列( 「信託基金」) (根據香港法例第571章證券及期貨條例 104條獲認可之香港傘子單位信託基金) 三星KOSPI 200 每日槓桿(2x)產品(股票代號:7250) 三星KOSPI 200 每日反向(-1x)產品(股票代號:7326) 三星東證每日槓桿(2x)產品(股票代號:7255) 三星東證每日反向(-1x)產品(股票代號:7311) (各稱 「將終止的產品」，統稱「各將終止的產品」) 末期分派公告 請參閱由信託基金及各將終止的產品的管理人三星資產