英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理计划管理人自有资.PDFVIP

英大安之衡电力能源灵活优选集合资产 管理计划管理人自有资金退出公告 根据《英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理合 同》第五部分规定，“本集合计划设定特别开放期，当出现 以下情况时，允许管理人自有资金持有份额退出：在有限补 偿期的首个开放期由于委托人退出导致自有资金持有比例 超过集合计划总份额的20%时， 管理人在该开放期结束后5 个工作日内退出自有资金参与持有份额，使得自有资金持有 份额不超过集合计划总份额的20%。” 2015年6月5日开放期结束后，公司管理的英大安之衡 电力能源灵活优选集合资产管理计划（以下简称“本计划”） 由于客户净赎回导致自有资金参与本计划比例被动超过 20%，公司将退出自有资金超过本计划总份额20%以上部分， 退出份额为18,469,893.39份。本次退出后，公司自有资金参 与份额占本计划总份额的20%，符合《英大安之衡电力能源 灵活优选集合资产管理合同》的规定，符合《证券公司集合 资产管理业务实施细则》的规定。 特此公告。 英大证券有限责任公司 2015年6月9日 1 / 1