投资交易心理分析.docxVIP

前言：许多交易者仅仅是因为无法忍受机械体系中不可避免的低迷期或者平庸期而表现出不适应，当提出市场策略并加以检验时，对其运作模式会产生一种内在认识。任何东西都无法代替因为经验而产生的自信。一旦可以提取出蕴含在情感、认知以及行为模式中的信息，你将更好地发现并利用金融市场的模式，反之亦然。第一章：P2成功的市场参与者会发现自己短处，吃一堑长一智；相反，失败的市场参与者则尽可能规避自己的缺点，失去学习的机会。P5“动力受挫”：重大结果无法实现，倾注精力去刻意追求就变得毫无意义，未来的希望和憧憬破灭（相反的：损失预期设置在系统中，有条不紊）P7问题是失效的解决方法。问题是在人生某个阶段某种情绪下学会的而现在本身成为问题的解决模式。P9清楚自己的感觉，利用这个信息反其道而行之，行非常之道P11过分关注问题，从而意识不到自己的正确行为，才对已经存在的解决方案视而不见。大无畏交易清单P15（作者）持仓量小、交易方法直接、交易头脑清醒时可以做出非常好的交易P16模仿市场专家，无法成为一个更好的交易者，只有通过发现自己的交易的成功时刻，并以此作为未来交易的模式，才能成为一名更加优秀的交易者。心理成熟的市场参与者只是更多地表现出自己的最佳状态（能够严格执行交易策略），认识到失败中孕育了成功的种子P17-P19解决方案：进入状态1交易师要学会劳逸结合2.尽情想象各种假设情景3.心态要放松4.做到不执著（信心来源于镇定自若地面对失败并能避免执着于市场结果的能力）5.树立象征（与重要事物关联，产生自我效能）P19小结第二章：P28人们愿意承担风险减少损失，而不愿意承担风险扩大损失P28许多自我挫败的模式都可以看作是危险时管理风险和不确定性的错误尝试两大偏见P291.先验偏见。形成一些经验法来帮助自己理解并预测交易事件，并过分信赖这些不完美的先验结论P30 2.心境依赖。状态的呈现方式或框架会影响人们对此的反应P31不愿意改变先验经验直到损失达到极致，即使已经发现其他的证据（面对新证据的无所作为）P31当不确定性很大，市场波动剧烈，人们需要做出实时决策时，更容易沦为认知和情感偏见的牺牲品P34当交易者将成就导向作为解决问题之道，停止打击自己，不再无休止分析自己的缺陷，不再将问题模式看成是最大的敌人，他们才可能做出改变打破常规P39实现看待问题模式的意义以及价值的转化P40（作者）早晨体育锻炼使情绪高涨，然后大声说出交易计划（分饰两角倾听自身计划，客观审查）压力和不确定性时暂时离开，冷静下来重新看待P42只有当心情沉寂下来，才能认清市场的环境。当人们潜心研究时，不仅仅在于透露的信息，还在于形成了良好的思维方式P43保持目标明确，控制自我。P43小结：交易者性格以及处事方式调研第三章：P48成功的交易者会去感觉市场，但是不会迷失在感觉中P49激活内部观察员（内部观察员是自我的一部分，它不受情绪的影响，冷静地观察一切）P50交易中最佳的反应策略通常不是本能反应P52市场下跌而引发的恐惧心理，不在于交易者经历的痛苦情绪，而在于那些情绪会改变他们处理信息的方法，分散他们的注意力，致使他们不再关注环境中的信息，不再按信息行事，这时候更可能放弃自己的交易计划，本能地交易P55利用情绪调动更大的关注度来关注交易计划和交易规则，要在情绪激动与成功的交易行为之间建立关系P55思维积极的人更不会去冒险（盈利后规避风险，亏损后偏爱冒险）P56在关注市场前先关注自己，如果不在状态，就不要把辛苦赚来的钱拿去冒险。P58（开市前在脑海中预演可能出现的交易情景，进行压力预防）在可控身心状态下预演担心的情景，能做到在其他情形下反应不那么情绪化、冲动化。第四章P67一旦自己的思维/情感以及行为发生质变，他们精心制定并且久经考验的交易策略就会失败P75消极的自己不全是现实的问题，而是他们认识的不同造成的P76要想连续且不受情感干扰，交易者需要一定的技巧实现思维转换P80交易成功的第一步是心理上的，记录你所有的交易以及每次交易时的心理状态、想法和感觉等；你做的记录还有另外一个好处：可以帮助你理清自己为什么要交易。P82回想曾经的成功对培养稳赢的心态很有帮助；在股市低迷期，停止交易一段时间，积极投身于你擅长的任何其他事物，这样会唤起你成功状态下的思维，并延续到你的市场交易中；优秀交易者交易的每一步都是有目的的，他们把交易当做生意，制定一个精密的商业计划，每场交易的目的都很明确，详细研究后再买进或卖出P83研讨手记一致、计划以及惯例，市场研究、计划和前期准备远不只是用于估算下一个阶段市场价格的可能波动，它们意义在于产生和维持精神上追求市场成功的满足；关注市场价格变动的平稳性，这在交易领域具有重要意义。P86成功的交易者不需要交易很成功，他们交易的成功只是现实生活中其他成就的补充。市场就好比是一个充满