上证50交易型开 放式指数证 券投资基金 2004年11月.docVIP

上证50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 二○○四年十一月  重要提示 本基金经中国证监会2004年11月22日证监基金字[2004]196号文批准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购、申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 目录 一、绪言 1 二、释义 1 三、基金管理人 4 四、基金托管人 11 五、相关服务机构 14 六、基金的募集 20 七、基金合同的生效 25 八、基金份额折算与变更登记 25 九、基金份额的交易 27 十、基金份额的申购与赎回 28 十一、基金的投资 35 十二、基金的财产 39 十三、基金资产的估值 39 十四、基金的收益与分配 41 十五、基金的费用与税收 42 十六、基金的会计与审计 44 十七、基金的信息披露 45 十八、风险揭示 47 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 50 二十、基金合同的内容摘要 52 二十一、基金托管协议的内容摘要