国投新集能源股份有限公司关于向控股公司提供委托贷款的.PDF

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-046 国投新集能源股份有限公司 关于向控股公司提供委托贷款的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  ●委托贷款对象：1、安徽文采大厦有限公司（以下简称“文 采公司”）；2、上海新外滩企业发展有限公司（以下简称“新 外滩公司”）。3、淮南新锦江大酒店有限公司（以下简称“新 锦江酒店”）。  ●委托贷款金额：1、文采公司 31,012,695.41 元；2、新外 滩公司50,270,360 元；3、新锦江酒店不超过14,300 万元。合 计224,283,055.41 元。  ●委托贷款期限：1 年。  ●贷款年利率：6%。 一、交易概述 为保证文采公司、新外滩公司、新锦江酒店三家控股公司正 常经营，公司拟通过国投财务有限公司分别向文采公司、新外滩 1 公司、新锦江酒店提供委托贷款，贷款金额分别为31,012,695.41 元、50,270,360 元和不超过14,300 万元，合计不超过 224,283,055.41元。贷款期1年，年利率为6%。 公司于2014年10月27日召开了七届十七次董事会，会议审议 通过了《关于向控股公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过 国投财务有限公司向文采公司、新外滩公司和新锦江酒店提供委 托贷款，该交易构成关联交易。该项关联交易金额属于公司董事 会权限范围，根据规定，不需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 国投财务有限公司系经中国银监会以银监复【2008】557 号 文批准，最初由国家开发投资公司（简称“国投公司”）、德国 裕宝联合银行股份公司（后更名为“UniCredit Bank AG”）等 10 家企业共同发起设立的非银行金融机构，组织机构代码为 6。经国家工商行政管理总局登记注册，国投财务有限 公司成立于2009 年2 月11 日，注册号为100000400012063，公 司类型为有限责任公司（中外合资），注册地址为北京西城区西 直门南小街147 号9 层。国投财务有限公司设立时注册资本为5 亿元人民币，后经中国银监会以银监复[2013]334号文批准，增 资至20 亿元人民币。增资后，公司由国投公司及其所属成员单 位共8 家股东出资组建，国投公司仍是国投财务有限公司的第一 大股东，出资比例 35.6%。 经中国银监会批准，国投财务有限公司的经营范围包括：对 2 成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对 成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资； 对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账 结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成 员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企 业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品 的买方信贷。 截至2013 年12 月31 日，国投财务有限公司总资产 2,036,873.77 万元，净资产246，670.59万元，净利润43，557.72 万元。（以上数据经审计，审计号：信会师报字【2014】第720600 号） 截至 2014 年 6 月 30 日国投财务有限公司总资产 1,961,932.74万元，净资产261,877.16万元，净利润26,694.92 万元。（以上数据未经审计） 三、关联交易标的基本情况 （一）安徽文采大厦有限公司 安徽文采大厦有限公司成立于1992年，注册资本8330万元， 法定代表陈培，注册地址：安徽省合肥市益民街28号。经营范围： 住宿、演出、歌舞娱乐、餐饮服务等。文采公司是国投新集控股 子公司，国投新集持有其70%股份。 截至2013年12月31日，文采公司总资产7,420.42万元，净资