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中泰信托投资有限责任公司 2007 年度报告 二 00 八年四月 1 一、重要提示及目录 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长谷嘉旺、总经理周雄，主管会计工作负责人总会计师何 德见及财务会计部主管人员赵东声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完 整。 2 目 录 一、重要提示及目录 2 二、公司概况4 （一）公司简介4 （二）组织结构5 三、公司治理 7 （一）公司治理结构7 （二）公司治理信息 13 四、经营管理 14 （一）经营目标、方针、战略规划 14 （二）所经营业务的主要内容 15 （三）市场分析 16 （四）内部控制 17 （五）风险管理 18 五、报告期末及上年度末的比较式会计报表 22 （一）自营资产（经审计）22 （二）信托资产31 六、会计报表附注 34 （一）会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明34 （二）重要会计政策和会计估计说明。34 （三）或有事项说明39 （四）重要资产转让及其它有关说明39 （五）本公司会计报表中重要项目的明细资料40 （六）关联方关系及其交易的披露43 （七）会计制度的披露46 七、财务情况说明书46 （一）利润实现和分配情况46 (二) 主要财务指标47 八、特别事项揭示47 （一）前五名股东报告期内变动情况及原因47 （二）高级管理人员变动情况及原因48 （三）公司的重大诉讼事项48 九、监事会意见48 （一）公司依法运作情况48 （二）财务报告的真实性49 3 二、公司概况 （一）公司简介 1、历史沿革 中泰信托投资有限责任公司前身是中国农业银行厦门信托投资公司，成立 于 1988 年。1997 年改制为厦门联合信托投资有限责任公司。1999 年，经中国人 民银行总行办函[1999]466号文件批准，由人民日报所属公司作为牵头股东，进 行增资扩股，更名迁址。2002 年 2 月 9 日，经中国人民银行总行银复[2002]35 号文件批准进行重新登记，更名为中泰信托投资有限责任公司，注册地址由厦门 市迁往上海市。注册资本为人民币 51660 万元。人民日报所属中国华闻投资控股 有限公司是公司第一大股东，持有公司 29.97%股份。2006 年 8 月 9 日，经中国 银监会上海监管局沪银监复[2006]409 号文件批准，营业地址迁往浦东大道 1 号。 2007 年 2 月 5 日，经中国银监会上海监管局沪银监复[2007]61号文件批准，上 海新黄浦置业股份有限公司作为新股东，受让公司 29.97%股份，与中国华闻投 资控股有限公司并列为公司第一大股东。1 2、公司的法定中文名称：中泰信托投资有限责任公司 公司的法定英文名称：ZHO