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XToolsACC新功能介绍 更新：200-2-28 XToolsACC新功能介绍 1 1.帐户间周转的实现 2 操作 2 作用 2 2.账户间周转的平衡计算工具 2 平衡 2 不平衡 3 3.审核确认账目 3 说明 3 作用 3 操作 3 “看账”菜单 3 切换入具体账户，看到审核按钮 3 账目审核后，会在账目金额后面出现对号标志 4 账目审核日志 5 系统设置菜单，账目审核日志 5 日志内容 5 审核后数据调整分类 5 1)在记帐菜单下的账目明细查询编辑中调整分类 5 2)批量调整分类 6 注意：编辑数据时，特殊情况的处理 6 4.批量调整分类 6 菜单记账-批量调整收入/支出分类 6 点击进入批量编辑界面 7 5.记账分类恢复默认 7 说明 7 进入系统设置菜单 7 填写Yes，点击按钮 8 6.读取CRM数据方案 8 说明 8 系统设置菜单-读取CRM数据方案 9 选择需要的数据，点击“设置” 9 7.关于账目显示顺序说明 10 在记账明细界面，在查询编辑界面，新数据在前面 10 在看账界面、分期看账界面，新数据在末尾 11 1.帐户间周转的实现 操作 对于账户间周转的账目，采用专用分类记录。 分类名为：账户间周转，收入分类1和支出分类1。 比如，从银行账取出3000元，入现金，记录方法是： 银行账记录一条支出3000元，支出分类1选择账户间周转； 现金账记录一条收入3000元，收入分类1选择账户间周转。 作用 为账户间周转专门提供平衡工具，用于计算账户间周转的支出和收入是否相等。 同时，在未来增加分析账功能时，账户间周转不作为真正的收入或支出统计。 2.账户间周转的平衡计算工具 平衡 如果是平衡状态，则在ACC工作台账户间周转模块显示绿色平衡提示。 不平衡 不平衡时，显示差值，并提示转出和转入的合计值。 点击差值后面的“明细”，可查看账户间周转的全部数据，以便检查是哪笔账目漏记或错记。 3.审核确认账目 说明 账目在记录后，老板看过没有问题，即可进行审核确认操作。 审核确认后，被审核账目永久不可修改和删除，只可以编辑分类（老板和账户管理者均可）。 作用 只有Boss（带有管理权限）可以审核账目。 账目被审核后不可修改账户、金额、时间等字段，完全可以替代传统的纸面账本。 只可以编辑分类，解决阶段性统计分析时调整不当的分类数据问题。 操作 “看账”菜单 老板用户可以看到“看账本/审核账”。点击审核账。 切换入具体账户，看到审核按钮 进入看账洁面后，在查看全部数据时看不到审核按钮，只有切换到某个账户，才可审核账目。 比如，在银行账里，可以看到下方的审核按钮。如下图： 在点击确认之前，一定要确保账目被逐条核对通过。因为审核后，没有任何方法修改账目的金额、摘要、日期等字段。 点击老板审核确认按钮。 账目审核后，会在账目金额后面出现对号标志 账目审核日志 系统设置菜单，账目审核日志 日志内容 审核人，日期，账户，余额。 审核后数据调整分类 考虑到在分析账目时，可能希望把账目调整为更加合适的分类，以利于分析数据的获取。数据审核后，除了分类可以变更，其他任何字段不得更改。 审核后调整数据的方法有两种： 1)在记帐菜单下的账目明细查询编辑中调整分类 进入账目明细列表，点击某账目后面的编辑按钮，修改分类即可。 2)批量调整分类 具体方法参见下一节 注意：编辑数据时，特殊情况的处理 在调整分类时，有三种特殊情况： 1)当前数据已经被审核，且分类1=账户间周转；这类数据不能调整分类； 2)当前数据已经被审核，希望把分类1修改为“账户间周转”；这种情况不被允许； 3)当前数据所在的账户A未审核，希望将该条数据调整到账户B，但是账户B已经审核，且其B账户内最大id号大于当前数据，这时不允许把当前数据修改到目标账户B； 第三种情况的逻辑相对复杂，是系统对数据调整时可能引发数据逻辑混乱的一种保护机制，如果您在理想这些逻辑上有障碍，不必担心。因为当您尝试做这三类操作时，系统会自动判断所在情况并出示警告，禁止该类操作。 4.批量调整分类 菜单记账-批量调整收入/支出分类 点击进入批量编辑界面 此界面和CRM中批量编辑的操作方法类似。 5.记账分类恢复默认 说明 如果分类在使用时设置混乱，可以恢复为ACC初始化分类内容。 恢复初始化分类后，并不会影响已经记录账目的分类情况。只是在新录入数据时，可选用这些分类。 进入系统设置菜单 点击恢复默认分类设置 填写Yes，点击按钮 即可完成分类恢复。 6.读取CRM数据方案 说明 可根据具体应用情况选择下列数据的读取，包括： 销售费用记录 回款记录 采购单金额 广告费用记录 其中1)3)4)作为支出，2)作为收入。读取后，由记账人员判断哪些记入电子账本。 系统设置菜单-读取CRM