提高现金流预测能力和优化运营资本的关键要素-SAP.PDFVIP

提高现金流预测能力和优化运营 资本的关键要素 近来，财务方面的最佳实践均呈现出明显的趋势，即财 务部门开始加强内外部协作，以及内部部门和外部业务 合作伙伴的系统集成。而且，这确实将是大势所趋。企 业也能够借此显著提高对现金流的预测能力，并优化运 营资本。 欧洲金融（EuroFinance）研究报告 本文由 SAP 和 Ariba 共同提供赞助。 目录 关于本报告 2 执行概要 2 简介 3 协作提高现金流预测的价值 3 深入洞悉财务部门在运营资本管理中的角色 6 采购到支付项目 7 发票到现金项目 8 关于加强协作和集成的启示 9 新兴技术：云、移动化和大数据 9 总结 9 第 页 年 月 www.eurofi 1 2013 9 关于本报告 通过协作，企业能够创造一个持续完善流程的良性循 环。财务部门的现金流预测创造的价值越大，最终用户 本报告所引用的定量数据和定性数据均来自： 提供数据时的协作性就越强。此外，协作还能帮助企业 在未来的预测中创造更多价值，并进一步加强各部门之 欧洲金融（EuroFinance）的现金流预测项目 间的融合。 年 月至 月，欧洲金融针对 年企业财务网络 通过加强协作和提高现金流预测能力，首席财务官能够 2012 4 12 2012 的现金流预测开展了一次调研活动（2012 EuroFinance 在整个企业范围内更高效地管理运营资本，并且财务主 管也能够更积极地管理现金和优化资金流动性管理。 Corporate Treasury Network Cash Flow Forecasting ），共计 位企业财务专家参与了此次调查。 Survey 173 要点 在参与调查的公司中，年收入超过 亿美元的公司 • 10 依托财务部门对应付账款的影响，长期的现金流预测 占 ，年收入超过 亿美元的公司占 •