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涉及工程的部分工作流程 为做到各项工作流程合理，票据传递顺畅，以便提高工作效率，为公司创造更好的经济效益，为员工提供良好的工作氛围，特制定如下工作流程： 计划预算： 当拿到一个工程的图纸后，工程部应在一周内做出整个工程的总施工计划单，包括用工、用料、用时、机械等。本计划预算单由工程部制作，一式四份，一份自留、一份呈报总经理、一份送财务部、一份交项目部，以使各部门的工作有一个总体的规划和计划，同时也便于各部门统筹安排。 项目部根据总预算单制定各施工单元计划，提前一星期作下一施工单元计划预算单，包括用工、用料、用时、机械等。本计划预算单由项目部制作，一式四份，一份自留、一份报总经理、一份送财务部、一份交工程部，以使各部门提高工作的计划性，同时也便于各部门统筹安排。 施工部门或单位根据施工需要，至少提前三天，填制材料进场计划单（用工、用机械也填此单），一式四份，经施工部门负责人、项目经理、工程部经理签字后，一份自留，一份交公司财务，一份交采购人员，一份交项目部。 用料变更。若为用料减少，施工单位必须在第一时间通知采购人员（采购人员接通知，向项目部落实后，暂缓该项采购），然后按原程序，重新填制材料进场计划单，用红字填写要减少的项目，以表明是把原来的冲减。变更的材料仍按原程序，制单，审批，交办。若为用料增加，则按原程序，另外制单，审批、交办。 若遇特殊情况，经工程部经理同意后，采购人员可以先行购买，但必须在三天内补齐相关手续。 采购 采购包括采购员采购和供货商送货两种形式 采购人员持材料进场计划单或办公用品申购单，到财务部办理借款事宜。 非特殊情况，无材料进场计划单，不予借款。 采购人员以材料进场计划单为凭采购。 采购中采购人员要严把质量关，严把价格关，以期用最少的钱办最多的事，办好的事。 采购中采购人员要尽可能地索要正规发票。 入库 基地卸车的，由基地质检人员进行质量检验，保管员进行数量验收。卸车完毕，由保管员开入库单，合格部分开一张入库单；不合格部分开一张入库单（注明品名、规格、单价、数量，不合格原因等）。入库单一式三联，交库人、质检员、保管员都要签字确认。第一联仓管留存，第二联给交库人用于结算或报销。第三联交财务记账、核算。若结账前财务联没有传递到财务室的，不予结账。 在各项目部卸车的，由项目部质检人员进行质量验收，仓管进行数量验收，入库完毕，仓管开具入库单，合格部分开一张入库单，不合格部分开一张入库单（注明品名、规格、单价、数量，不合格原因等）。入库单一式四联。第一联仓库留存，第二联给交库人用于结算或报销，第三联及时传递财务部记账、核算，第四联传递基地仓管处，汇总核算。若结账前财务联没有传递到财务室的，不予结账或报销。 二次入库 处理方法有如下几种：（1）若原出库时打有出库单，可用红字填写一份相应的出库单冲回；（2）若原出库时打有领料单，可用红字填写一份相应的领料单冲回；（3）若原出库时打的是借条，则还物抽条，但仓管必须有登记记录，以备后查；（4）以上几种情况，也可用正常入库程序进行，注明是二次入库。 出库 出库分为销售、调拨、领用及退货 销售：销售一般指基地销售苗木、废品等。苗木、废品销售时，由公司指定的销售人员开具销货清单，一式四联，第一联存根，第二联为财务联，第三联为客户联，第四联出门证。开好后，由制单人、发货人、收货人签字，销售人员将第二、三、四联同时撕下交收货人，让其到财务室交款，财务室出纳收款后签字，把第二联（财务联）留下，第三、四联交对方，让其交回销售人员，销售人员收回有财务人员签字的销货清单后，安排人员起挖、包装、装车等，第三联（客户联）交给收货人，作为销售收据，第四联交对方作为出门证，出门时交给门卫，门卫审核出门证上各相关人员的签字是否齐全，对照单据，查验货物，符合后方可放行。 调拨：调拨是指苗木物资从基地调往项目部或从项目部调往基地。调拨使用内部调拨单，内部调拨单一式四联，第一联为调出仓库留存，第二联交公司财务，第三联交收货仓库做台账的原始凭证用，第四联为出门证，无出门证，门卫不准放行。 基地和工地领用材料物资。为更好地控制和核算，领用材料时开领料单。当需领用材料物资时，材料员开领料单，一式三联，第一联自存，第二联交材料领用人，第三联及时传递至财务。 退货：由收货人持有关领导签批的退货通知单，到保管员处，保管员见领导签批的退货单后开具红字入库单，填制三联或四联入库单，票据传递与入库一样，保管员和收货人签字后，保管员安排把需要退的货物退给对方。若需对方当时退款的，先把财务联交到财务部，然后，让其持第三联到财务室办理交款手续，保管员只有见到财务室开据的收款收据后，才能安排退货。 报销 报销是内部采购人员在采购回来后，需要办理的销账手续 采购人员持经证明人、项目经理、工程经理签字的购货发票或其它有效票据、仓管开具的