天弘价值精选灵活配置混合型.PDFVIP

托管协议 天弘价值精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 托管协议 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 托管协议 目录 一、基金托管协议当事人 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则 5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 14 五、基金财产的保管 15 六、指令的发送、确认和执行 18 七、交易及清算交收安排 21 八、基金资产净值计算和会计核算 24 九、基金收益分配 29 十、基金信息披露 30 十一、基金费用 32 十二、基金份额持有人名册的保管 34 十三、基金有关文件档案的保存 35 十四、基金管理人和基金托管人的更换 36 十五、禁止行为 39 十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 40 十七、违约责任 42 十八、争议解决方式 44 十九、基金托管协议的效力 45 二十、其他事项 46 二十一、基金托管协议的签订 47 托管协议 鉴于天弘基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有 限责任公司，拟募集天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下 简称“本基金”或“基金”）； 鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银 行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于天弘基金管理有限公司拟担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证 券投资基金的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任天弘价值精选灵活配 置混合型发起式证券投资基金的基金托管人； 为明确天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金管理人和 基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议； 除非文义另有所指，本协议的所有术语与《天弘价值精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语 具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。 2 托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A 座1704-241 号 办公地址：天津市河西区马场道59 号天津国际经济贸易中心A 座16 层 法定代表人：井贤栋 成立时间：2004 年11 月8 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2004]164 号文 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、开展特定客户资产管理业务、 中国证监会许可的其他业务 注册资本：人民币5.143 亿元 组织形式：有限责任公司 存续期限：持续经营 （二）基金托管人 名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 住所：上海市浦东新区银城中路188 号（邮政编码：200120） 办公地址：上海市长宁区仙霞路18 号（邮政编码：200336） 法定代表人：牛锡明 成立时间：1987 年3 月30 日 批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人 民银行银发 ［1987］40 号文 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；